אובר (UBER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 1.14 | 1.07 | 1.19 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.14 | 1.07 | 1.19 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.10 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.82 | 0.62 | 0.38 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.22 | 0 | 4.89 | 7.18 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.87B | -19.73B | -16.52B | -14.72B | -14.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.45 | 0.53 | 1.05 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.51 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.29 | 2.38 | 3.44 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 4.50 | 25.76 | 5.62 | 3.15 | -7.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.91 | 12.65 | 5.35 | 1.75 | -3.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.46 | 6.00 | 5.71 | 6.12 | 6.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 0.71 | 0.93 | 1.68 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.31% | 39.75% | 39.40% | 39.76% | 38.33% |
| שיעור EBIT | 13.12% | 12.00% | 10.57% | 7.92% | -27.80% |
| שיעור EBITDA | 14.52% | 13.43% | 12.24% | 10.13% | -24.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.47% | 10.70% | 6.36% | 2.98% | -5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.98% | 11.05% | 9.29% | 6.35% | -29.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.34% | 19.33% | 22.41% | 5.06% | -28.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.50% | 19.40% | 22.39% | 5.78% | -28.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 144.81% | 174.93% | 241.15% | 79.65% | 98.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.04% | 103.27% | 146.02% | 213.42% | 508.68% |
| תשואה על הנכסים | 14.56% | 16.27% | 19.23% | 4.88% | -28.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.73% | 37.18% | 45.72% | 16.77% | -124.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.52% | 11.25% | 7.04% | 3.80% | -7.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.97% | 11.21% | 6.79% | 3.40% | -7.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.35% | 19.40% | 23.44% | 6.48% | -41.60% |
| תשואת רווחים | 6.72% | 5.90% | 7.80% | 1.51% | -18.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.85 | 13.59 | 11.53 | 9.05 | 9.14 |
| מחזור זכאים | 23.33 | 30.94 | 31.06 | 28.43 | 27.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.40 | 17.28 | 14.14 | 11.25 | 9.03 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.96 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -73.05 | 42.60 | 33.67 | 33.30 | 333.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.76 | 15.06 | 19.91 | 27.51 | 26.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.41 | 26.85 | 31.66 | 40.35 | 39.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.65 | 11.80 | 11.75 | 12.84 | 13.52 |
| מחזור תפעולי | 28.41 | 26.85 | 31.66 | 40.35 | 39.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.12 | 4.84 | 3.41 | 1.76 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.97 | 4.68 | 3.29 | 1.65 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 33.84 | 30.06 | 29.49 | 16.08 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.84 | 30.06 | 29.49 | 16.08 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.84 | 0.62 | 0.30 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.08% | 5.73% | 5.46% | 2.68% | 0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.11 | 16.95 | 12.81 | 66.42 | -5.34 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 3.28 | 2.87 | 3.36 | 1.53 |
| מכפיל הון | 5.22 | 6.30 | 5.86 | 11.14 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.13 | 17.45 | 18.32 | 37.28 | 125.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.67 | 16.87 | 17.70 | 34.96 | 75.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | 7.26 | 0.03 | -0.56 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.22 | 6.30 | 5.86 | 11.14 | 6.64 |
| מכפיל שווי חברה | 19.05 | 25.10 | 24.39 | 34.86 | -7.03 |
| שווי חברה | 152.76B | 175.36B | 131.34B | 131.68B | 55.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.05 | 25.10 | 24.39 | 34.86 | -7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 3.37 | 2.99 | 3.53 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.10 | 17.96 | 19.05 | 39.17 | 142.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.65 | 17.36 | 18.40 | 36.73 | 86.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.74 | 8.68 | 6.34 | 1.53 | -0.83 |
| הון עצמי למניה | 13.41 | 12.97 | 10.29 | 5.53 | 3.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.46 | -0.76 | -1.41 | 0.09 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 27.12 | 24.95 | 21.00 | 18.31 | 16.16 |
| רווח נקי למניה | 4.70 | 4.82 | 4.71 | 0.93 | -4.64 |
| נטל מס | 1.45 | 1.75 | 2.41 | 0.80 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.80 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.00 | 0.72 | 1.90 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD