יונייטד בנקורפוריישן אוף אלבמה (UBAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.53M | 39.83M | 39.08M | 24.32M | 26.17M |
| רווח נקי | 19.67M | 28.00M | 31.54M | 18.68M | 18.53M |
| פחת והפחתות | 1.52M | 0 | 1.43M | 1.56M | 1.48M |
| מס הכנסה נדחה | 962.70K | 0 | -175.41K | -464.45K | -734.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 445.04K | 0 | 0 | 864.58K | 784.17K |
| שינוי בהון החוזר | 4.32M | -1.32M | -3.05M | 938.57K | 670.13K |
| יתרת לקוחות | -553.60K | -877.54K | -2.01M | -1.01M | -1.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 346.73K | 328.90K | 611.60K | 19.69K | -92.97K |
| הון חוזר אחר | 4.53M | -770.87K | -1.65M | 1.93M | 1.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61M | 13.15M | 9.33M | 2.73M | 5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.90M | -72.17M | -19.56M | -162.75M | -165.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -6.87M | 0 | -1.83M | -519.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 307.74K | 0 | 0 | 9.68M |
| רכישת השקעות | -52.68M | -90.40M | -48.33M | -119.80M | -178.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.18M | 89.05M | 119.29M | 27.13M | 68.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.32M | -64.25M | -90.52M | -68.25M | -64.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.29M | -21.10M | -63.80M | 298.93M | -3.29M |
| פירעון חוב | -3.69M | -6.82M | 21.85M | -4.57M | 1.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 476.41K | 305.07K | 173.68K | 123.65K | 117.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.51M | -10.76M | -3.69M | -5.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.80M | -4.08M | -2.95M | -1.26M | -1.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 46.81M | 262.43K | -79.19M | 310.03M | -4.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.89M | 182.97M | 236.41M | 280.68M | 120.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.92M | -53.44M | -44.28M | 160.50M | -142.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 182.97M | 236.41M | 280.68M | 120.18M | 262.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.89M | 182.97M | 236.41M | 280.68M | 120.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.44M | 34.72M | 38.69M | 22.49M | 25.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.53M | 39.83M | 39.08M | 24.32M | 26.17M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -5.11M | -390.18K | -1.83M | -519.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD