אמברה אפלייד טכנולוג'יז גרופ (UATG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.19M | -75.43K | -539.22K | -56.23K | -194.06K |
| רווח נקי | -15.47M | -311.78K | -448.86K | -312.94K | -3.63M |
| פחת והפחתות | 10.20K | 31.56K | 31.56K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.27M | 212.96K | -121.92K | 256.71K | 204.42K |
| יתרת לקוחות | 84.68K | -670.00 | -85.76K | 0 | 0 |
| מלאי | -106.36K | 73.25K | -171.00K | 4.43K | -10.99K |
| יתרת ספקים | 6.29M | 140.37K | 134.84K | 252.28K | 215.40K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -8.16K | 0 | 0 | 3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.93M | 0 | -19.15M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.61K | 0 | -9.15M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.00K | 0 | -800.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 50.00K | 19.20M | 56.33K | 153.45K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.00K | 19.72M | 56.33K | 153.45K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -520.00K | 0 | 153.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.43K | 2.79K | 28.22K | 387.00 | 282.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 318.47K | 0 | 520.80K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 55.64K | -25.43K | 27.83K | 105.00 | -40.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.79K | 28.22K | 387.00 | 282.00 | 40.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.43K | 2.79K | 28.22K | 387.00 | 282.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.26M | -75.43K | -9.69M | -56.23K | -194.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.19M | -75.43K | -539.22K | -56.23K | -194.06K |
| הוצאות הוניות | -64.61K | 0 | -9.15M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD