סי וי אר פרטנרס (UAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 2.21 | 2.10 | 2.20 | 2.11 |
| יחס מהיר | 2.11 | 1.36 | 1.42 | 1.28 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 0.72 | 0.82 | 0.60 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.26 | 0.21 | 0.37 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 1.55 | 1.35 | 3.23 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 29.70 | 30.61 | 0 | 102.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -395.26M | -489.85M | -492.11M | -506.58M | -422.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 2.23 | 2.04 | 1.82 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.65 | 3.48 | 3.22 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 17.85 | 5.96 | 5.15 | 9.80 | 10.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.29 | 4.28 | 3.03 | 7.03 | 9.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.52 | 0.70 | 0.79 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.29 | 59.01 | 59.32 | 54.79 | 55.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 2.49 | 2.83 | 1.80 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.78% | 26.96% | 22.63% | 34.11% | 42.17% |
| שיעור EBIT | 28.26% | 21.28% | 17.29% | 29.55% | 38.42% |
| שיעור EBITDA | 40.84% | 34.79% | 34.06% | 41.25% | 48.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.13% | 21.41% | 17.20% | 29.55% | 38.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.67% | 16.28% | 11.61% | 25.35% | 34.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.67% | 16.28% | 11.59% | 25.30% | 34.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.67% | 16.28% | 11.59% | 25.30% | 34.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.02% | 99.87% | 99.83% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.15% | 76.01% | 67.49% | 85.76% | 89.70% |
| תשואה על הנכסים | 15.16% | 10.18% | 5.98% | 17.68% | 26.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.56% | 37.13% | 20.78% | 56.93% | 69.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.98% | 14.87% | 9.96% | 22.38% | 32.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.98% | 14.79% | 9.89% | 22.27% | 32.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.16% | 10.18% | 5.98% | 17.68% | 26.06% |
| תשואת רווחים | 12.10% | 9.11% | 7.59% | 24.91% | 26.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.28 | 10.28 | 8.06 | 16.27 | 9.24 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 9.14 | 11.11 | 11.57 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 5.35 | 5.38 | 6.49 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.83 | 0.70 | 0.90 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.63 | 0.52 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 5.07 | 4.94 | 5.92 | 6.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.07 | 63.74 | 80.34 | 47.12 | 59.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.07 | 35.51 | 45.31 | 22.44 | 39.51 |
| ימי מלאי | 72.21 | 68.18 | 67.87 | 56.22 | 58.55 |
| ימי אשראי מספקים | 34.21 | 39.94 | 32.85 | 31.54 | 38.39 |
| מחזור תפעולי | 116.28 | 103.68 | 113.18 | 78.66 | 98.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.04 | 14.16 | 14.24 | 23.04 | 28.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.68 | 9.35 | 10.73 | 20.75 | 24.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.36 | 4.81 | 3.51 | 2.29 | 4.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.90 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 0.85 | 1.40 | 0.80 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 2.95 | 4.06 | 10.06 | 6.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.92% | 9.12% | 14.13% | 31.68% | 24.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.26 | 10.99 | 13.19 | 4.02 | 3.71 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.79 | 1.53 | 1.02 | 1.28 |
| מכפיל הון | 3.81 | 4.08 | 2.74 | 2.29 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.15 | 10.96 | 7.08 | 3.16 | 4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 7.24 | 5.33 | 2.84 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.18 | -0.20 | -0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | 4.08 | 2.74 | 2.29 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 7.62 | 7.32 | 4.26 | 3.81 |
| שווי חברה | 1.76B | 1.61B | 1.31B | 1.20B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 7.62 | 7.32 | 4.26 | 3.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 2.65 | 2.49 | 1.76 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.14 | 16.27 | 11.54 | 5.46 | 5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 10.74 | 8.70 | 4.92 | 5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.83 | 25.14 | 27.73 | 28.65 | 38.88 |
| הון עצמי למניה | 32.83 | 25.14 | 27.73 | 28.65 | 38.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 64.04 | 57.34 | 49.70 | 64.47 | 78.88 |
| רווח נקי למניה | 15.16 | 9.33 | 5.76 | 16.31 | 27.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.76 | 0.67 | 0.86 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.52 | 2.47 | 1.41 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD