סי וי אר פרטנרס (UAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.64M | 150.54M | 243.53M | 301.46M | 188.73M |
| רווח נקי | 98.66M | 60.90M | 172.43M | 286.80M | 78.16M |
| פחת והפחתות | 81.87M | 88.10M | 79.72M | 82.14M | 73.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.81M | 4.90M | 8.24M | 25.26M | 23.07M |
| שינוי בהון החוזר | -42.48M | -4.23M | -19.37M | -94.34M | 1.67M |
| יתרת לקוחות | 6.26M | -23.32M | 27.50M | -21.14M | -21.88M |
| מלאי | -7.80M | -5.68M | 6.70M | -24.81M | -7.51M |
| יתרת ספקים | 5.74M | -5.60M | -23.83M | -6.58M | 11.37M |
| הון חוזר אחר | -46.67M | 30.37M | -29.75M | -41.82M | 19.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.78M | 872.00K | 2.51M | 1.61M | 12.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.09M | -31.89M | -2.72M | -44.62M | -20.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.80M | -37.07M | -24.20M | -44.67M | -20.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.00K | 21.47M | 45.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.72M | 5.18M | 0 | 45.00K | 252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -127.17M | -73.07M | -281.86M | -283.02M | -86.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -65.00M | -32.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -12.40M | -529.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -125.99M | -70.71M | -281.36M | -204.79M | -49.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17M | -2.36M | -500.00K | -830.00K | -3.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.24M | 90.86M | 45.28M | 86.34M | 112.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.61M | 45.58M | -41.06M | -26.18M | 81.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.86M | 45.28M | 86.34M | 112.52M | 30.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.24M | 90.86M | 45.28M | 86.34M | 112.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.84M | 113.47M | 219.33M | 256.80M | 168.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.64M | 150.54M | 243.53M | 301.46M | 188.73M |
| הוצאות הוניות | -50.80M | -37.07M | -24.20M | -44.67M | -20.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD