ניתוח באמצעות AI של סי וי אר פרטנרס (UAN)
סי וי אר פרטנרס (NYSE:UAN)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $151.00(▲19.62% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי רווחיות נוכחית חזקה ותזרים מזומנים, בתמיכת תמחור נוח יחסית, עם תשואה גבוהה ו-P/E מתון. גורמים מקזזים כוללים מינוף במאזן וחשיפה למחזוריות, לצד לחצים תפעוליים בטווח הקרוב הנובעים מההשבתה המתוכננת ברבעון 3, שעשויים להכביד על שיעורי הניצול ועל העלויות.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה ויצירת מזומנים
השותפות ממירה ביצועים תפעוליים חזקים למזומנים בהיקף משמעותי, עם תזרים מזומנים תפעולי ב-12 החודשים האחרונים של כ-211.8 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של 144.6 מיליון דולר. הדבר תומך בהוצאות תחזוקה, במימון פרויקטים, בנזילות ובחלוקות מזומנים במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי וי אר פרטנרס (UAN)
- שווי שוק
- $1.35B
- תשואת דיבידנד
- 9.98%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.7
- בטא (שנתי)
- <0.01
- צמיחת הכנסות
- 17.47%
- צמיחת רווח למניה
- 82.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 320
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Agricultural Inputs
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פועלת לצד החברות הבנות שלה, סי וי אר פרטנרס מתמקדת בייצור ובהפצה של דשנים חנקניים ברחבי ארצות הברית. החברה מספקת אמוניה ללקוחות חקלאיים ותעשייתיים. נוסף על כך, היא מספקת אוריאה ואמוניום ניטראט בעיקר ללקוחות חקלאיים, וכן לקמעונאים ולמפיצים. סי וי אר גי פי משמשת כשותף הכללי של הארגון. סי וי אר פרטנרס נוסדה בשנת 2007 וממוקמת בשוגר לנד, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התוצאות האחרונות של UAN ב-12 החודשים האחרונים מציגות פרופיל חיובי של רווחיות וייצור מזומנים, עם שיפור במומנטום לעומת התקופה השנתית הקודמת. עם זאת, התמונה הפיננסית מתונה יותר בשל הכנסות ורווחיות תנודתיות היסטורית לאורך המחזור, וכן מאזן ממונף שמגדיל את סיכון הירידה אם המרווחים יצטמצמו. בשורה התחתונה: ביצועים תפעוליים שוטפים ותזרים מזומנים חזקים כיום, אך לצד מחזוריות גבוהה ושיקולי מינוף משמעותיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IPI
CF
CTVAUAN
ICL
MOSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026