טרי־קאונטי פייננשל גרופ (TYFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מהיר | 3.14 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 2.73 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 0.46 | 0.14 | 0.54 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33B | -1.23B | -1.34B | -1.21B | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.70 | 0.71 | 1.09 | 1.90 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.36 | 0.06 | 0.48 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.47 | 10.11 | 10.75 | 11.41 | 11.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.25 | 0.08 | 0.24 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.58 | 0.40 | 0.50 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.95 | 0.92 | 1.37 | 2.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.22 | 59.92 | 56.48 | 71.26 | 105.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 3.50 | 4.06 | 8.06 | 12.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.07% | 67.17% | 63.96% | 69.68% | 92.25% |
| שיעור EBIT | 21.56% | 18.63% | 14.82% | 15.77% | 24.27% |
| שיעור EBITDA | 22.27% | 18.63% | 14.82% | 17.75% | 26.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.56% | 18.63% | 14.82% | 15.77% | 24.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.56% | 18.63% | 14.82% | 15.77% | 24.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.86% | 13.76% | 11.15% | 11.84% | 18.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.86% | 13.76% | 11.15% | 11.84% | 18.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.57% | 73.90% | 75.26% | 75.09% | 74.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.86% | 0.68% | 0.65% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 8.66% | 7.28% | 7.38% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 6.88% | 1.09% | 5.09% | 4.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.04% | 4.68% | 0.74% | 3.52% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.04% | 0.86% | 0.68% | 0.65% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 8.37% | 11.69% | 9.50% | 9.30% | 10.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.63 | 12.07 | 12.51 | 11.20 | 11.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 446.45 | 1.55 | 1.23 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 4.08 | 3.57 | 3.29 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | -0.15 | -0.14 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.40 | 29.42 | -206.41 | -265.24 | -1,152.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.40 | 30.23 | 29.17 | 32.58 | 32.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.82 | 235.58 | 297.82 | 1,184.51 |
| מחזור תפעולי | 31.40 | 30.23 | 29.17 | 32.58 | 32.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.07 | 4.46 | 5.11 | 4.92 | 10.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.00 | 4.26 | 4.60 | 4.76 | 9.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.20 | 0.50 | 0.15 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 0.97 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.10 | 3.71 | 3.64 | 4.64 | 5.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 141.91 | 22.38 | 10.17 | 32.01 | 10.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.26% | 8.69% | 10.12% | 10.83% | 18.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.95 | 8.56 | 10.53 | 10.75 | 9.88 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.18 | 1.17 | 1.27 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.15 | 11.51 | 9.88 | 9.24 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 11.00 | 8.91 | 8.95 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.26 | 1.87 | -0.63 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 9.37 | 9.82 | 11.98 | 15.23 | 18.67 |
| שווי חברה | 213.03M | 181.58M | 166.07M | 229.37M | 339.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.37 | 9.82 | 11.98 | 15.23 | 18.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 1.83 | 1.78 | 2.70 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.95 | 17.88 | 14.95 | 19.62 | 14.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88 | 17.08 | 13.48 | 19.01 | 13.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.63 | 62.55 | 55.75 | 51.92 | 50.13 |
| הון עצמי למניה | 69.27 | 66.19 | 59.35 | 55.48 | 53.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 42.86 | 41.64 | 38.77 | 34.57 | 27.33 |
| רווח נקי למניה | 6.80 | 5.73 | 4.32 | 4.09 | 4.93 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0 | 0 | 0.37 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 0.78 | 1.18 | 1.20 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD