טרי־קאונטי פייננשל גרופ (TYFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63M | 12.32M | 12.07M | 25.08M | 57.55M |
| רווח נקי | 13.66M | 10.43M | 10.05M | 12.24M | 13.22M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.68M | 1.71M | 1.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.36M | 223.00K | -1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 247.00K | 87.00K | 184.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | 1.22M | 2.41M | 813.00K | 41.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 98.00K | -1.62M | -1.28M | 473.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 1.85M | 0 | 44.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.17M | -343.00K | -3.91M |
| הון חוזר אחר | -1.16M | 1.12M | -994.00K | 2.43M | -369.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.87M | 674.00K | -948.00K | 10.00M | 2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.67M | 29.58M | -18.40M | -314.83M | -49.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -475.00K | -1.21M | -377.00K | -2.29M | -805.00K |
| רכישות, נטו | 6.00K | 138.00K | 0 | 331.00K | -9.87M |
| רכישת השקעות | -24.13M | -3.26M | -20.14M | -158.02M | -59.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.08M | 34.35M | 70.94M | 54.14M | 19.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.15M | -432.00K | -68.83M | -208.99M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.70M | -24.94M | -2.46M | 140.66M | 67.56M |
| פירעון חוב | 10.43M | -47.89M | -104.89M | 215.00M | 103.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 186.00K | 482.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.15M | -1.92M | -3.60M | -1.45M | -1.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.39M | -2.18M | -2.22M | -2.23M | -1.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 30.63M | 26.57M | 108.25M | -70.65M | 70.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.98M | 28.02M | 36.81M | 185.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 16.96M | -8.79M | -149.09M | 75.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 28.02M | 36.81M | 185.90M | 109.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 44.98M | 28.02M | 36.81M | 185.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.16M | 11.11M | 11.69M | 22.79M | 56.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63M | 12.32M | 12.07M | 25.08M | 57.55M |
| הוצאות הוניות | -475.00K | -1.21M | -377.00K | -2.29M | -805.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD