ניתוח באמצעות AI של טקסס רודהאוס (TXRH)
טקסס רודהאוס (NASDAQ:TXRH)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $177.00(▼12.93% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
TXRH מקבלת ציון טוב בחוסן הפיננסי, על רקע היקף הכנסות משמעותי, רווחיות יציבה, שיפור במינוף, ויצירת מזומנים חזקה יותר בתקופה האחרונה, ונתמכת גם בעדכון רווחים חיובי, עם מכירות זהות ותנועת לקוחות ברמות בריאות, וכן צנרת חזקה של צמיחת יחידות והכוונה לירידה באינפלציית הסחורות. הגורם המרכזי שמכביד הוא התמונה הטכנית הדובית, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, בעוד שהתמחור סביר אך אינו נראה מוזל באופן ברור במכפיל רווח של כ-26.
גורמים חיוביים
מכירות ותנועת לקוחות בחנויות זהות
אנליסטים מציינים כי המכירות בחנויות זהות ותנועת הלקוחות עלו על הציפיות, דבר המצביע על ביקוש מתמשך וחוזק המותג, התומכים בצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טקסס רודהאוס (TXRH)
- שווי שוק
- $10.94B
- תשואת דיבידנד
- 1.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.22M
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.3
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- 9.89%
- צמיחת רווח למניה
- -4.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 101,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טקסס רודהאוס באמצעות חברות הבת השונות שלה פועלת בענף ההסעדה הקזואלית ומנהלת מסעדות בארצות הברית וברחבי העולם תיק הנכסים של החברה כולל מסעדות הפועלות תחת המותגים טקסס רודהאוס בובאס 33 וג׳אגרס אשר את כולן היא מפעילה ישירות או מעניקה להן זיכיון לזכיינים עד 28 בדצמבר 2021 דיווחה החברה כי ניהלה 566 מסעדות בהפעלה עצמית בארצות הברית לצד 101 סניפים בזיכיון החברה נוסדה בשנת 1993 ומקום מושבה בלואיוויל קנטקי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של TXRH משקפים חברה מתופעלת היטב, עם גידול משמעותי בהיקף ההכנסות ורווחיות בריאה, הנתמכים במאזן משופר באופן ניכר ובהתאוששות חדה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, קיימים לחץ על השוליים ביחס ל-2024 וסימנים להאטה בקצב הצמיחה בתקופה האחרונה, לצד מינוף היסטורי משתנה ויחס המרה משתנה של תזרים מזומנים לרווחים. בשורה התחתונה, החברה מצטיירת כבעלת איתנות פיננסית וגמישות פיננסית משתפרת, אך לא ללא רגישות מחזורית ורגישות לעלויות, האופייניות לענף המסעדות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DRITXRH
CAKE
EAT
BJRI
BLMNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026