טקסס רודהאוס (TXRH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.50 | 0.62 | 0.48 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.45 | 0.57 | 0.43 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.15 | 0.30 | 0.14 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.80 | 0.91 | 0.76 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.73B | -1.62B | -1.30B | -1.28B | -1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.43 | 2.35 | 2.45 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,349.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,582.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.55 | 14.69 | 12.80 | 11.52 | 11.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 1.22 | 0.88 | 1.31 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.30% | 12.42% | 17.63% | 15.87% | 16.28% |
| שיעור EBIT | 7.81% | 8.18% | 9.64% | 7.65% | 8.02% |
| שיעור EBITDA | 11.38% | 11.69% | 12.95% | 10.96% | 11.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.98% | 8.55% | 9.61% | 7.64% | 7.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.81% | 8.18% | 9.76% | 7.74% | 8.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.63% | 6.90% | 8.07% | 6.58% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | 7.05% | 8.27% | 6.77% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.89% | 84.36% | 82.67% | 85.08% | 83.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.87% | 95.66% | 101.54% | 101.22% | 100.35% |
| תשואה על הנכסים | 11.25% | 11.43% | 13.59% | 10.91% | 10.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.56% | 27.76% | 31.92% | 26.70% | 26.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.26% | 19.03% | 21.86% | 17.29% | 17.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.80% | 16.21% | 18.30% | 14.93% | 14.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.26% | 12.37% | 14.41% | 11.68% | 11.41% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 3.65% | 3.60% | 3.73% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 84.05 | 27.40 | 27.82 | 26.40 | 26.72 |
| מחזור זכאים | 29.48 | 31.50 | 30.57 | 29.60 | 31.84 |
| מחזור מלאי | 106.23 | 113.00 | 108.60 | 101.69 | 88.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.20 | 2.26 | 2.14 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.57 | -15.29 | -15.34 | -14.38 | -27.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.60 | 4.96 | 4.54 | 5.09 | 6.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.34 | 13.32 | 13.12 | 13.83 | 13.66 |
| ימי מלאי | 3.44 | 3.23 | 3.36 | 3.59 | 4.13 |
| ימי אשראי מספקים | 12.38 | 11.59 | 11.94 | 12.33 | 11.46 |
| מחזור תפעולי | 7.78 | 16.55 | 16.48 | 17.42 | 17.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.23 | 11.01 | 11.29 | 8.45 | 7.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.19 | 5.16 | 5.98 | 3.26 | 3.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.04 | 5.85 | 5.31 | 5.19 | 3.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.39 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.28 | 1.46 | 1.14 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 1.88 | 2.13 | 1.63 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.75 | 0.88 | 0.73 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.58% | 3.08% | 3.32% | 2.67% | 4.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.81 | 27.40 | 27.76 | 26.82 | 22.80 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.89 | 2.24 | 1.77 | 1.53 |
| מכפיל הון | 7.07 | 7.60 | 8.87 | 7.16 | 6.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.11 | 32.46 | 30.16 | 37.51 | 23.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.72 | 15.21 | 15.98 | 14.47 | 12.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.35 | -4.57 | 0.65 | 1.88 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.07 | 7.60 | 8.87 | 7.16 | 6.08 |
| מכפיל שווי חברה | 16.79 | 17.37 | 18.18 | 17.43 | 14.66 |
| שווי חברה | 12.23B | 11.94B | 12.65B | 8.84B | 6.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.25 | 17.37 | 18.18 | 17.43 | 14.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.03 | 2.35 | 1.91 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.09 | 34.91 | 31.69 | 40.57 | 25.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 16.36 | 16.79 | 15.65 | 13.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.46 | 18.26 | 17.87 | 14.57 | 12.82 |
| הון עצמי למניה | 23.72 | 22.03 | 20.35 | 17.07 | 14.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 94.85 | 88.63 | 80.50 | 69.24 | 59.35 |
| רווח נקי למניה | 6.29 | 6.11 | 6.50 | 4.56 | 3.99 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.76 | 1.70 | 1.80 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD