ניתוח באמצעות AI של תרפיוטיקס אם די (TXMD)
תרפיוטיקס אם די (NASDAQ:TXMD)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼12.28% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ביציבות הפיננסית, עם תזרים מזומנים חופשי חיובי ומינוף ברמה ניתנת לניהול, אך מוגבל בשל ביצועים תפעוליים חלשים, הכוללים הכנסות נמוכות ובמגמת ירידה ו-EBIT/EBITDA שליליים. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, הודות למגמת עלייה, אם כי RSI במצב קניית יתר מוסיף סיכון לטווח הקצר. התמחור נותר לא אטרקטיבי או לא ברור, לאור P/E שלילי, והתפתחויות תאגידיות מוסיפות אי-ודאות בשל בחינת חלופות אסטרטגיות.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים חופשי חיובי
תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים מציינים התאוששות משמעותית מתזרים מזומנים תפעולי שלילי מאוד בשנת 2023. המשך יצירת מזומנים עשוי לתמוך בפעילות התמלוגים השוטפת, להפחית את הצורך במימון חיצוני, ולספק גמישות רבה יותר, בעוד שהמודל העסקי של תרפיוטיקס אם די נותר רזה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת תרפיוטיקס אם די (TXMD)
- שווי שוק
- $22.69M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 18.14K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- 27.78%
- צמיחת רווח למניה
- 52.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
תרפיוטיקס אם די היא חברת תרופות אמריקאית המתמקדת בבריאות נשים היא משווקת פורטפוליו הכולל את אימווקסי הנרשם לטיפול בדיספראוניה בדרגה בינונית עד חמורה את ביגובה טיפול חלופי הורמונלי זהה ביולוגית המשלב 17 אסטרדיול ופרוגסטרון ומשמש להקלה על תסמינים ואזומוטוריים בדרגה בינונית עד חמורה ואת אנוברה טבעת וגינלית חדשנית המיועדת למניעת היריון בצנרת הפיתוח שלה תרפיוטיקס אם די מקדמת כמה מועמדים פרה קליניים TX 005HR קרם טרנסדרמלי המכיל פרוגסטרון בלבד TX 006HR קרם טרנסדרמלי נוסף המורכב מאסטרדיול ומפרוגסטרון TX 007HR ו TX 008HR שני מדבקות טרנסדרמליות ניסיוניות ו TX 009HR פורמולציה פומית של פרוגסטרון ואסטרדיול מעבר להצעות התרופות המרכזיות שלה החברה מייצרת ומפיצה ויטמינים פרנטליים במרשם ממותגים וגנריים בעיקר תחת המותגים ויטהטרו ויטהפרל ויטמד אם די ובוקהגרין אם די פרנה1 תרופות המרשם וקווי הוויטמינים הפרנטליים שלה מגיעים לצרכנים באמצעות ערוצים מבוססים ובהם מפיצי בתי מרקחת סיטונאיים וקמעונאיים החברה נוסדה בשנת 2008 ומטהה הראשי נמצא בבוקה רטון פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
TXMD מציגה פרופיל ברור של התאוששות פיננסית: המינוף כיום בר ניהול, ותזרים המזומנים הפך לחיובי עם שיפור במומנטום. עם זאת, דוח הרווח וההפסד נותר החוליה החלשה — ההכנסות נמוכות ולאחרונה אף נמצאות בירידה, וההפסדים התפעוליים נמשכים, כך שהפעילות העסקית תלויה בהמשך שליטה בהוצאות ו/או בחידוש הצמיחה בהכנסות כדי להשיג רווחיות בת קיימא. באופן כללי, החברה נראית יציבה יותר מבחינה פיננסית בהשוואה לשנים קודמות, אך עדיין נושאת סיכון ביצוע גבוה בשל ההפסדים התפעוליים המתמשכים והתנודתיות ההיסטורית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TXMD
AYTU
PRPH
RDHLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026