טרניום (TX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | 1.91B | 2.50B | 2.75B | 2.68B |
| רווח נקי | 425.23M | -53.67M | 986.37M | 2.09B | 4.37B |
| פחת והפחתות | 788.31M | 741.85M | 657.69M | 616.49M | 591.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -160.94M | -1.20B | 578.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04B | -15.88M | 321.08M | 1.15B | -2.62B |
| יתרת לקוחות | 0 | 127.80M | -97.94M | 584.70M | -926.74M |
| מלאי | 0 | -108.83M | 202.47M | 438.09M | -1.91B |
| יתרת ספקים | 0 | -74.16M | 280.57M | 83.31M | 109.25M |
| הון חוזר אחר | 1.04B | 39.31M | -64.02M | 46.40M | 106.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.65M | 1.23B | 696.92M | 86.74M | -242.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98B | -1.38B | -1.47B | -1.32B | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50B | -1.87B | -1.46B | -580.55M | -523.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 662.39M | -4.22M | -757.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -717.53M | -770.64M | -579.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 516.32M | 490.10M | 45.55M | 30.80M | 58.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -500.58M | -488.39M | -766.36M | -1.02B | -854.38M |
| פירעון חוב | 38.15M | 174.50M | -197.07M | -486.15M | -285.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -530.03M | -608.55M | -569.29M | -530.03M | -569.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.70M | -54.34M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.69B | 1.85B | 1.65B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.43M | -197.20M | -71.84M | -35.41M | -38.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -160.06M | -154.75M | 192.66M | 376.75M | 738.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 1.85B | 1.65B | 1.28B | 537.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.69B | 1.85B | 1.65B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -187.23M | 40.74M | 1.04B | 2.17B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | 1.91B | 2.50B | 2.75B | 2.68B |
| הוצאות הוניות | -2.50B | -1.87B | -1.46B | -580.55M | -523.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD