Twelve Seas Investment III Class A (TWLV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -252.21K | -1.00M | -782.10K | -190.00 |
| רווח נקי | 37.03K | 8.70M | 1.84M | -951.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 2.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.04K | 1.07M | 289.94K | 761.00 |
| יתרת לקוחות | -34.26K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 27.45K | 326.53K | 0 |
| הון חוזר אחר | -63.79K | 1.04M | -36.59K | 761.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -191.19K | -10.77M | -2.91M | -2.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -172.50M | 605.00K | -345.00M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -345.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 605.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -172.50M | 605.00K | -345.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.42M | -579.00 | 346.46M | 75.00K |
| פירעון חוב | -232.40K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 174.00M | 0 | 347.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -346.97K | -579.00 | 346.46M | 180.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 693.51K | 352.31K | 751.09K | 74.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 668.43K | -398.79K | 676.28K | 74.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.08K | 751.09K | 74.81K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 693.51K | 352.31K | 751.09K | 74.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -252.21K | -1.00M | -782.10K | -190.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -252.21K | -1.00M | -782.10K | -190.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD