Twilio (TWLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.62 | 4.03 | 4.20 | 6.64 | 6.17 |
| יחס מהיר | 4.62 | 4.03 | 4.20 | 6.64 | 6.17 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.77 | 0.51 | 0.89 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.13 | 0.05 | -0.38 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.17 | 0.87 | 0.56 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.89B | 1.63B | 1.53B | 3.03B | 2.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.97 | 7.07 | 6.69 | 6.33 | 6.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 1.46 | 5.87 | -0.73 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.54% | 48.92% | 51.10% | 47.25% | 46.13% |
| שיעור EBIT | 3.10% | 1.09% | -1.99% | -23.99% | -32.50% |
| שיעור EBITDA | 6.00% | 5.38% | 2.63% | -16.50% | -23.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 3.45% | -0.91% | -9.31% | -25.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.10% | 1.09% | -1.99% | -23.99% | -32.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.62% | 0.67% | -2.45% | -24.45% | -32.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.62% | 0.67% | -2.45% | -24.45% | -32.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 665.26% | 61.41% | 123.46% | 101.88% | 101.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.28% | 31.54% | 219.15% | 257.65% | 125.18% |
| תשואה על הנכסים | 10.60% | 0.35% | -1.11% | -8.75% | -10.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.15% | 0.43% | -1.38% | -10.43% | -11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.06% | 1.97% | -0.45% | -3.56% | -8.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 1.20% | -0.45% | -3.54% | -8.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.58% | 0.78% | -2.50% | -16.88% | -19.54% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 0.16% | -0.61% | -7.30% | -14.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 7.96 | 7.57 | 7.38 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 40.65 | 30.42 | 21.76 | 18.32 | 16.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.86 | 23.46 | 18.24 | 14.65 | 9.93 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.91 | 1.31 | 1.00 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.81 | 33.87 | 31.41 | 29.52 | 30.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.79 | 45.87 | 48.19 | 49.45 | 52.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.98 | 12.00 | 16.77 | 19.93 | 22.06 |
| מחזור תפעולי | 49.79 | 45.87 | 48.19 | 49.45 | 52.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.18 | 6.79 | 4.32 | 2.26 | -1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.26 | 6.75 | 3.96 | 1.98 | -1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.04 | 0.35 | 0.28 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.88 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 82.72 | 177.64 | 12.18 | 8.10 | -3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 82.72 | 177.64 | 12.18 | 8.10 | -3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.96 | 0.65 | 0.36 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.85% | 4.75% | 3.67% | 2.61% | -3.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.73 | 646.55 | -163.76 | -13.70 | -7.13 |
| מכפיל מכירות | 6.99 | 4.29 | 4.02 | 3.35 | 2.34 |
| מכפיל הון | 4.32 | 2.78 | 2.25 | 1.43 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.11 | 21.07 | 27.28 | 38.26 | -26.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.35 | 20.95 | 25.04 | 33.54 | -35.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -4.85 | 1.86 | 0.71 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 2.78 | 2.25 | 1.43 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 117.16 | 81.31 | 158.66 | -21.03 | -10.41 |
| שווי חברה | 39.19B | 22.16B | 18.62B | 14.41B | 9.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 117.16 | 81.31 | 158.66 | -21.03 | -10.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.03 | 4.37 | 4.18 | 3.47 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.32 | 21.45 | 28.32 | 39.65 | -28.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.75 | 21.33 | 26.00 | 34.75 | -37.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.66 | 15.61 | 14.89 | 22.58 | 24.18 |
| הון עצמי למניה | 58.76 | 51.13 | 47.93 | 53.09 | 57.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.65 | 0.39 | -0.23 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 36.47 | 33.12 | 26.87 | 22.66 | 20.91 |
| רווח נקי למניה | 7.52 | 0.22 | -0.66 | -5.54 | -6.86 |
| נטל מס | 6.65 | 0.61 | 1.23 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 30.70 | -6.55 | -0.41 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD