Twin Disc (TWIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.35 | 1.96 | 2.21 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.75 | 0.90 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.56 | 4.56 | 7.99 | 16.86 | 11.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.91M | 96.91M | 55.74M | 62.63M | 76.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 2.02 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 5.48 | 5.48 | 2.82 | 6.58 | 5.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.83 | 5.83 | 3.74 | 7.95 | 7.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 0.16 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 3.41 | 3.74 | 3.63 | 2.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.95 | 1.71 | 1.05 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.90% | 26.90% | 27.21% | 28.23% | 26.84% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 4.37% | 1.30% | 5.70% | 6.04% |
| שיעור EBITDA | 7.98% | 7.98% | 5.67% | 9.08% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.71% | 4.71% | 2.90% | 3.89% | 5.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | 3.57% | 0.52% | 5.21% | 5.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.10% | 7.10% | -0.56% | 3.72% | 3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.23% | 7.23% | -0.47% | 3.81% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 199.15% | 199.15% | -107.07% | 71.50% | 71.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.70% | 75.70% | 17.89% | 133.87% | 90.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 6.75% | -0.53% | 3.52% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.44% | 12.33% | -1.15% | 7.10% | 7.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.35% | 6.35% | 4.30% | 5.40% | 8.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.24% | 6.24% | -3.78% | 3.86% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.04% | 7.04% | -0.56% | 3.67% | 3.75% |
| תשואת רווחים | 7.58% | 8.27% | -1.55% | 6.61% | 6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 5.71 | 5.78 | 5.65 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 9.05 | 6.40 | 6.50 | 5.55 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.57 | 1.63 | 1.62 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.60 | 3.92 | 3.95 | 5.35 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.72 | 2.82 | 2.46 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.71 | 256.71 | 229.74 | 233.27 | 244.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.91 | 63.91 | 63.14 | 64.57 | 72.17 |
| ימי מלאי | 233.15 | 233.15 | 223.63 | 224.86 | 237.65 |
| ימי אשראי מספקים | 40.35 | 40.35 | 57.02 | 56.15 | 65.75 |
| מחזור תפעולי | 297.06 | 297.06 | 286.76 | 289.43 | 309.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | 1.62 | 1.73 | 2.46 | 1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 1.83 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.97 | 1.09 | 0.64 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.74 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.43 | 1.37 | 3.24 | 2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 3.87 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.70 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.50% | 2.80% | 7.21% | 15.06% | 9.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.15 | 12.08 | -63.07 | 15.12 | 14.61 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.86 | 0.36 | 0.56 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.49 | 0.75 | 1.07 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.03 | 35.66 | 13.87 | 6.64 | 10.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59 | 14.30 | 5.10 | 4.93 | 6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.54 | 3.88 | -11.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.49 | 0.75 | 1.07 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 13.04 | 11.72 | 8.05 | 7.25 | 6.44 |
| שווי חברה | 396.69M | 356.56M | 155.44M | 194.26M | 167.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.04 | 11.72 | 8.05 | 7.25 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.94 | 0.46 | 0.66 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.18 | 38.82 | 17.62 | 7.77 | 11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.32 | 15.57 | 6.48 | 5.76 | 7.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.38 | 14.38 | 10.69 | 10.40 | 9.87 |
| הון עצמי למניה | 15.56 | 15.56 | 11.84 | 11.31 | 10.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.03 | -1.03 | 1.90 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 27.00 | 27.00 | 24.59 | 21.57 | 20.56 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 1.92 | -0.14 | 0.80 | 0.77 |
| נטל מס | 1.99 | 1.99 | -1.07 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0.40 | 0.91 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.83 | -12.66 | 3.07 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD