Twin Disc (TWIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.90M | 23.98M | 33.72M | 22.90M | -8.31M |
| רווח נקי | 27.57M | -1.89M | 10.99M | 10.68M | 10.47M |
| פחת והפחתות | 13.75M | 14.90M | 9.98M | 9.36M | 9.55M |
| מס הכנסה נדחה | -18.05M | -1.58M | -560.00K | -634.00K | -849.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.32M | 0 | 3.45M | 3.00M | 2.43M |
| שינוי בהון החוזר | -3.63M | 5.41M | 10.01M | 4.43M | -25.96M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.03M | 9.54M | -8.39M | -8.41M |
| מלאי | 0 | -9.73M | 6.02M | -2.75M | -18.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.41M | -5.17M | 7.14M | -638.00K |
| הון חוזר אחר | -3.63M | 14.76M | -378.00K | 8.43M | 1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.00K | 7.15M | -153.00K | -3.93M | -3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.15M | -32.90M | -32.07M | -408.00K | 5.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.71M | -15.16M | -8.71M | -7.92M | -4.73M |
| רכישות, נטו | 0 | -17.09M | -23.18M | 7.18M | 9.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -436.00K | -653.00K | -184.00K | 333.00K | 675.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.59M | -965.00K | 2.75M | -19.51M | 4.05M |
| פירעון חוב | -915.00K | 2.88M | 6.49M | -18.81M | 4.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.26M | -1.79M | -463.00K | -486.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.29M | -2.28M | -1.70M | -236.00K | -214.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.39M | -306.00K | -254.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.03M | 16.11M | 20.07M | 13.26M | 12.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.24M | 5.92M | 2.41M | -2.24M | -1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -80.00K | -3.96M | 6.81M | 742.00K | 181.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.11M | 20.07M | 13.26M | 12.52M | 12.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.03M | 16.11M | 20.07M | 13.26M | 12.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.19M | 8.82M | 25.01M | 14.98M | -13.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.90M | 23.98M | 33.72M | 22.90M | -8.31M |
| הוצאות הוניות | -13.71M | -15.16M | -8.71M | -7.92M | -4.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD