TWFG Class A (TWFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.50M | 40.48M | 30.15M | 25.76M |
| רווח נקי | 41.17M | 28.59M | 25.26M | 23.35M |
| פחת והפחתות | 18.35M | 12.02M | 4.86M | 3.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.58M | 2.22M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.82M | -3.40M | -1.44M | -4.24M |
| יתרת לקוחות | -9.89M | -9.78M | -4.47M | -8.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.32M | 1.36M | 3.11M | 4.94M |
| הון חוזר אחר | -2.26M | 5.02M | -81.00K | -786.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.00K | 1.05M | 1.47M | 3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.38M | -25.06M | -14.66M | -14.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.00K | -3.20M | -260.00K | -12.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.02M | -21.85M | -14.40M | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.55M | 143.43M | -9.70M | -15.26M |
| פירעון חוב | -1.91M | -43.44M | 38.34M | -2.56M |
| הנפקת מניות רגילות | -445.00K | 193.55M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.86M | -9.31M | -33.41M | -20.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.33M | 2.62M | -14.63M | 7.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.90M | 205.32M | 46.47M | 40.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.42M | 158.86M | 5.80M | -4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.32M | 46.47M | 40.66M | 44.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.90M | 205.32M | 46.47M | 40.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.15M | 37.28M | 14.51M | 13.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.50M | 40.48M | 30.15M | 25.76M |
| הוצאות הוניות | -356.00K | -3.20M | -15.65M | -12.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD