TWFG Class A (TWFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 68.07 | 6.10 | 2.15 | 1.91 |
| יחס מהיר | 2.56 | 68.07 | 6.10 | 2.15 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 47.37 | 4.94 | 1.13 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.47 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 16.25 | 1.02 | 0.86 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.34 | 16.25 | 21.17 | 12.37 | 9.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.20M | 168.50M | 193.71M | -9.28M | 32.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 1.67 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.63 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.60 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.76 | 4.46 | 4.38 | 3.72 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 35.53 | 16.71 | 10.36 | 9.05 | 8.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 182.39 | 83.18 | 12.56 | 25.32 | 59.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.76 | 0.85 | 4.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -2.30 | -4.18 | 0.40 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.35% | 26.84% | 24.04% | 21.66% | 20.73% |
| שיעור EBIT | 21.10% | 19.12% | 16.68% | 15.73% | 16.07% |
| שיעור EBITDA | 29.65% | 26.96% | 22.88% | 18.64% | 18.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.34% | 10.20% | 14.42% | 15.21% | 16.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.01% | 19.00% | 15.53% | 15.13% | 15.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.09% | 3.40% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.55% | 17.60% | 14.76% | 15.13% | 15.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.71% | 17.92% | 9.12% | 0.00% | 0.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.60% | 186.16% | 107.74% | 99.49% | 98.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 2.15% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.67% | 9.58% | 3.72% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.94% | 6.49% | 9.84% | 31.53% | 34.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.67% | 5.96% | 9.26% | 30.28% | 33.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 3.43% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 1.84% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 6.52 | 7.16 | 6.66 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 0 | 8.61 | 9.31 | 12.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.67 | 31.21 | 24.24 | 54.64 | 50.59 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.63 | 0.60 | 1.45 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.11 | 1.60 | 4.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.62 | 56.00 | 8.63 | 15.57 | 159.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.31 | 56.00 | 51.00 | 54.78 | 50.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.16 |
| ימי אשראי מספקים | 44.69 | 0 | 42.37 | 39.21 | 30.27 |
| מחזור תפעולי | 78.31 | 56.00 | 51.00 | 54.78 | 190.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.64 | 3.56 | 2.74 | 2.29 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.44 | 3.54 | 2.52 | 1.10 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 0.02 | 0.22 | 1.19 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.99 | 0.92 | 0.48 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 3.30 | 3.24 | 0.61 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.85 | 150.28 | 12.65 | 1.93 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 4.81 | 3.93 | 0.58 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.17% | 12.30% | 8.19% | 5.01% | 0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.07 | 54.28 | 162.11 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.85 | 2.35 | 1.73 | 94.09 |
| מכפיל הון | 8.15 | 5.20 | 6.16 | 9.33 | 240.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.22 | 8.13 | 12.21 | 19.97 | 1,031.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 8.08 | 11.24 | 9.61 | 539.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.27 | 0.30 | -4.19 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.15 | 5.20 | 6.16 | 9.33 | 240.63 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 4.55 | 6.08 | 9.71 | 513.76 |
| שווי חברה | 303.69M | 287.34M | 269.51M | 302.15M | 13.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.60 | 4.55 | 6.08 | 9.71 | 513.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.23 | 1.39 | 1.81 | 94.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.75 | 5.41 | 7.23 | 20.83 | 1,031.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 5.37 | 6.66 | 10.02 | 539.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.27 | 11.76 | 13.70 | -0.41 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 3.52 | 5.53 | 5.00 | 2.36 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 21.73 | 15.58 | 13.11 | 12.69 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.53 | 0.19 | 0 | 0 |
| נטל מס | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0 | 0 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.30 | 1.42 | 1.19 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD