טאוארסטרים (TWER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -1.40M |
| רווח נקי | -10.21M | -12.47M |
| פחת והפחתות | 6.44M | 6.73M |
| מס הכנסה נדחה | -336.60K | 1.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 161.39K | 931.43K |
| שינוי בהון החוזר | -2.12M | 493.95K |
| יתרת לקוחות | 233.23K | -529.26K |
| מלאי | 0 | 423.04K |
| יתרת ספקים | 0 | 827.24K |
| הון חוזר אחר | -2.35M | -227.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.28M | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14M | -2.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -2.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.25K | -23.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -465.99K | -868.75K |
| פירעון חוב | -465.99K | -869.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 306.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17M | 7.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.40M | -4.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.57M | 12.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17M | 7.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.95M | -3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | -1.16M | -2.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD