Thai Kin Co. Ltd. (6629) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.32 | 5.18 | 2.45 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.35 | 4.16 | 1.68 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.82 | 2.87 | 0.83 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.35 | 0.75 | 0.55 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.01 | 0.99 | 0.66 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.02 | 8.59 | 1.33 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.13B | 1.09B | 1.08B | 555.56M | 439.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.19 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.52 | 1.39 | 1.39 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.65 | 11.03 | 1.16 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.77 | 30.60 | 72.87 | 35.00 | 22.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.21 | 14.08 | 8.98 | 5.69 | 10.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.40 | -1.19 | -0.49 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.60% | 26.36% | 32.68% | 23.49% | 20.83% |
| שיעור EBIT | 19.77% | 20.27% | 28.81% | 17.30% | 15.15% |
| שיעור EBITDA | 21.90% | 24.11% | 32.75% | 22.57% | 19.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.20% | 20.27% | 26.13% | 16.78% | 15.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.35% | 18.32% | 28.45% | 16.82% | 14.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.39% | 14.22% | 25.76% | 14.06% | 11.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.40% | 14.22% | 25.81% | 14.08% | 11.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.29% | 77.63% | 90.54% | 83.60% | 82.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.77% | 90.37% | 108.89% | 100.23% | 95.62% |
| תשואה על הנכסים | 17.00% | 9.55% | 18.33% | 11.22% | 10.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.11% | 14.52% | 25.50% | 15.60% | 16.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.49% | 20.28% | 21.76% | 18.29% | 20.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.78% | 12.08% | 19.35% | 12.95% | 12.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.00% | 9.55% | 18.33% | 11.22% | 10.70% |
| תשואת רווחים | 11.42% | 5.07% | 9.95% | 8.60% | 9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 5.74 | 4.66 | 4.51 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 26.74 | 7.97 | 25.56 | 9.43 | 29.70 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 1.55 | 3.24 | 2.97 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 2.92 | 2.98 | 2.56 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.67 | 0.71 | 0.80 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 1.39 | 1.65 | 2.29 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.42 | 253.06 | 176.92 | 165.28 | 155.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.66 | 63.59 | 78.37 | 80.90 | 65.08 |
| ימי מלאי | 124.41 | 235.26 | 112.83 | 123.07 | 102.84 |
| ימי אשראי מספקים | 13.65 | 45.80 | 14.28 | 38.70 | 12.29 |
| מחזור תפעולי | 202.07 | 298.86 | 191.20 | 203.98 | 167.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.10 | 0.29 | 9.08 | 7.29 | 4.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -3.21 | 6.95 | 6.69 | 4.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.58 | 3.51 | 2.13 | 0.59 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | -10.91 | 0.77 | 0.92 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.02 | 1.63 | 2.55 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 0.08 | 4.26 | 12.25 | 6.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.02 | 1.03 | 1.32 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.20 | 0.22 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | -2.52% | 6.02% | 12.35% | 8.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 19.74 | 10.05 | 11.63 | 10.14 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 2.81 | 2.59 | 1.64 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.25 | 2.87 | 2.56 | 1.81 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -214.19 | -39.67 | 16.62 | 8.10 | 11.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.87 | 432.74 | 12.72 | 7.44 | 9.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.45 | 0.07 | 4.05 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 2.87 | 2.56 | 1.81 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 11.24 | 6.72 | 6.76 | 6.34 |
| שווי חברה | 3.58B | 4.72B | 3.56B | 1.81B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | 11.24 | 6.72 | 6.76 | 6.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 2.71 | 2.20 | 1.52 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -195.67 | -38.30 | 14.12 | 7.55 | 11.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.03 | 417.84 | 10.81 | 6.94 | 9.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.25 | 44.53 | 45.11 | 29.88 | 27.75 |
| הון עצמי למניה | 45.23 | 44.48 | 45.07 | 29.87 | 27.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 62.12 | 45.42 | 44.61 | 33.14 | 37.86 |
| רווח נקי למניה | 11.42 | 6.46 | 11.49 | 4.66 | 4.53 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.91 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.04 | 0.72 | 1.56 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD