Thai Kin Co. Ltd. (6629) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30M | 329.41M | 260.47M | 171.48M | 264.57M |
| רווח נקי | 319.21M | 460.47M | 166.55M | 161.68M | 231.72M |
| פחת והפחתות | 66.88M | 63.70M | 62.50M | 57.77M | 55.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 904.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -328.16M | -174.01M | 43.18M | -74.56M | -44.04M |
| יתרת לקוחות | 44.41M | -84.95M | -28.98M | 0 | 0 |
| מלאי | -490.20M | -31.20M | -3.97M | 10.76M | -40.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 60.05M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 117.63M | -57.87M | 16.08M | -75.30M | -10.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.62M | -21.66M | -11.75M | -7.45M | -20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.70M | -76.64M | -22.49M | -90.21M | -72.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.59M | -77.24M | -21.26M | -28.12M | -75.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -130.16M | 0 | 0 | -62.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 456.00K | 598.00K | -1.23M | -30.00K | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.61M | 340.36M | -260.15M | -218.05M | -272.66M |
| פירעון חוב | -579.00K | 184.15M | -178.56M | -103.00M | -111.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 281.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -352.51M | -125.01M | -81.07M | -114.17M | -159.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 200.48M | -689.00K | -524.00K | -880.00K | -851.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 696.91M | 949.32M | 328.84M | 348.44M | 463.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.60M | 27.36M | 2.57M | 21.95M | -58.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -252.41M | 620.48M | -19.60M | -114.83M | -138.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 949.32M | 328.84M | 348.44M | 463.27M | 602.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 696.91M | 949.32M | 328.84M | 348.44M | 463.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -123.29M | 252.17M | 239.21M | 143.36M | 189.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30M | 329.41M | 260.47M | 171.48M | 264.57M |
| הוצאות הוניות | -134.59M | -77.24M | -21.26M | -28.12M | -75.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD