Securitag Assembly Group Co., Ltd. (6417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.51 | 2.63 | 2.46 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.90 | 1.85 | 1.49 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.97 | 1.09 | 0.89 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.54 | 0.67 | 0.44 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.66 | 2.49 | 4.12 | 2.83 | -3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 336.30M | 272.88M | 122.80M | 42.00K | 227.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.40 | 0.48 | 0.51 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.66 | 1.75 | 1.79 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 3.51 | 2.25 | 3.03 | 3.10 | -5.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.02 | 20.42 | 15.35 | 42.57 | 4,159.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.63 | 16.56 | 18.49 | 18.22 | 10.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 0.40 | 0.66 | 1.17 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.49% | 31.38% | 29.14% | 30.51% | 31.67% |
| שיעור EBIT | 19.34% | 16.11% | 16.17% | 14.91% | 18.00% |
| שיעור EBITDA | 23.56% | 22.07% | 22.40% | 20.00% | 23.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.77% | 16.11% | 13.88% | 13.80% | 18.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.58% | 15.82% | 15.26% | 14.59% | 17.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.65% | 12.69% | 12.34% | 11.91% | 14.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.65% | 12.69% | 12.34% | 11.91% | 14.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.94% | 80.24% | 80.84% | 81.61% | 80.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.19% | 98.23% | 109.92% | 105.71% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | 9.00% | 7.13% | 6.53% | 6.29% | 8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.91% | 11.85% | 11.42% | 11.25% | 13.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.36% | 11.26% | 8.96% | 8.89% | 12.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.29% | 8.57% | 6.99% | 7.01% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.02% | 7.14% | 6.54% | 6.31% | 8.15% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 4.56% | 4.22% | 3.87% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 5.51 | 6.52 | 16.77 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 5.26 | 4.76 | 6.10 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.20 | 2.66 | 2.11 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.15 | 1.03 | 0.97 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.92 | 1.95 | 2.10 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.69 | 110.91 | 116.29 | 134.63 | 159.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.61 | 66.27 | 55.99 | 21.76 | 56.80 |
| ימי מלאי | 124.54 | 114.04 | 137.00 | 172.72 | 187.41 |
| ימי אשראי מספקים | 85.46 | 69.40 | 76.70 | 59.84 | 84.85 |
| מחזור תפעולי | 191.15 | 180.31 | 192.99 | 194.48 | 244.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.56 | 7.21 | 8.01 | 5.04 | 4.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.31 | 6.10 | 5.20 | -3.59 | -4.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.11 | 2.81 | 8.63 | 9.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | 0.65 | -0.71 | -1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 2.18 | 1.67 | 0.47 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.64 | 6.50 | 2.85 | 0.58 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.44 | 0.44 | 0.28 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 5.76% | 5.05% | -3.45% | -5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.01 | 21.95 | 23.73 | 25.87 | 19.38 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.79 | 2.92 | 3.08 | 2.80 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.60 | 2.70 | 2.91 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.82 | 17.36 | 19.81 | -28.95 | -18.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25 | 14.69 | 12.86 | 20.65 | 19.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 1.94 | 2.98 | -2.43 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.60 | 2.70 | 2.91 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 13.02 | 13.70 | 16.57 | 12.46 |
| שווי חברה | 4.11B | 4.62B | 4.57B | 4.73B | 3.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 13.02 | 13.70 | 16.57 | 12.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.87 | 3.07 | 3.31 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 17.92 | 20.82 | -31.16 | -19.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 15.16 | 13.51 | 22.22 | 19.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.88 | 40.60 | 37.98 | 35.60 | 33.82 |
| הון עצמי למניה | 42.04 | 40.75 | 38.09 | 35.74 | 33.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 41.83 | 38.05 | 35.27 | 33.76 | 31.11 |
| רווח נקי למניה | 6.55 | 4.83 | 4.35 | 4.02 | 4.50 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.20 | 1.84 | 1.25 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD