Securitag Assembly Group Co., Ltd. (6417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 304.77M | 338.54M | 212.75M | 192.16M | 102.88M |
| רווח נקי | 254.32M | 183.93M | 169.78M | 236.62M | 112.71M |
| פחת והפחתות | 95.89M | 92.91M | 72.54M | 69.70M | 65.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13M |
| שינוי בהון החוזר | -3.35M | 57.38M | -22.34M | -83.33M | -79.54M |
| יתרת לקוחות | -58.68M | -67.77M | 44.13M | 0 | 0 |
| מלאי | 46.71M | 69.81M | -17.97M | -135.42M | -139.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -41.10M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.62M | 55.34M | -7.40M | 71.60M | 114.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.08M | 4.33M | -7.24M | -2.27M | 2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.24M | -137.68M | -318.75M | -363.28M | -316.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.67M | -117.71M | -364.44M | -387.15M | -260.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -120.00M | -19.96M | -2.46M | -71.34M | -96.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00M | 0 | 51.32M | 96.75M | 40.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.57M | -9.00K | -3.17M | -1.54M | -258.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.35M | -83.77M | 250.92M | 213.58M | 230.87M |
| פירעון חוב | -85.59M | 1.55M | 350.46M | 289.83M | -108.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.00M | -84.55M | -93.00M | -63.41M | -46.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -760.00K | -772.00K | -6.54M | -12.84M | -12.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 544.74M | 547.63M | 430.62M | 285.88M | 243.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -82.00K | -83.00K | -175.00K | -156.00K | -822.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.90M | 117.01M | 144.75M | 42.30M | 16.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 547.63M | 430.62M | 285.88M | 243.58M | 226.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 544.74M | 547.63M | 430.62M | 285.88M | 243.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.90M | 219.78M | -151.69M | -194.99M | -157.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 304.77M | 338.54M | 212.75M | 192.16M | 102.88M |
| הוצאות הוניות | -46.87M | -118.77M | -364.44M | -387.15M | -260.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD