Genesys Logic, Inc. (6104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 2.39 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.22 | 1.37 | 1.65 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.85 | 0.97 | 1.32 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.44 | 0.32 | 0.16 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.37 | 0.55 | 1.03 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 0.76 | 1.04 | 2.16 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 843.20M | 971.78M | 848.22M | 692.64M | 861.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.62 | 1.65 | 1.73 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 0.97 | 0.61 | 0.54 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.27 | 50.82 | 20.82 | 5.94 | 43.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.89 | 7.74 | 7.84 | 9.82 | 10.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.67 | -1.16 | -1.00 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.68% | 47.29% | 44.36% | 42.26% | 46.62% |
| שיעור EBIT | 13.40% | 16.03% | 11.53% | 5.17% | 15.25% |
| שיעור EBITDA | 16.32% | 18.85% | 14.88% | 9.60% | 18.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.98% | 16.03% | 9.75% | 4.39% | 13.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.44% | 14.73% | 11.06% | 4.43% | 14.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.69% | 12.57% | 9.58% | 3.84% | 12.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.69% | 12.57% | 9.57% | 3.82% | 12.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.95% | 85.34% | 86.58% | 86.62% | 85.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.86% | 91.87% | 113.44% | 101.12% | 110.44% |
| תשואה על הנכסים | 12.96% | 13.76% | 9.25% | 3.07% | 12.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.03% | 22.28% | 15.25% | 5.32% | 21.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.37% | 28.28% | 15.42% | 4.79% | 18.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.04% | 18.58% | 9.94% | 3.51% | 12.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.21% | 14.04% | 9.43% | 3.14% | 12.42% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 6.00% | 2.03% | 0.89% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.26 | 13.94 | 11.13 | 12.47 | 14.92 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 7.39 | 7.37 | 8.72 | 12.86 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.16 | 4.62 | 2.32 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 4.41 | 3.43 | 2.70 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.10 | 0.97 | 0.80 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.27 | 4.41 | 3.13 | 2.00 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.83 | 92.19 | 62.21 | 145.07 | 282.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.52 | 26.18 | 32.78 | 29.26 | 24.46 |
| ימי מלאי | 103.27 | 115.38 | 78.93 | 157.65 | 286.64 |
| ימי אשראי מספקים | 58.96 | 49.37 | 49.51 | 41.85 | 28.38 |
| מחזור תפעולי | 130.80 | 141.56 | 111.72 | 186.91 | 311.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.50 | 5.69 | 7.84 | 9.61 | -1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.22 | 4.43 | 6.92 | 8.52 | -1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.25 | 0.92 | 1.09 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.78 | 0.88 | 0.89 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.34 | 2.88 | 2.68 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.07 | 4.53 | 8.53 | 8.81 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 0.75 | 1.02 | 1.00 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.35 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.54% | 4.74% | 4.17% | 7.10% | -2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.72 | 16.65 | 49.40 | 112.15 | 19.13 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 2.09 | 4.71 | 4.31 | 2.45 |
| מכפיל הון | 3.35 | 3.71 | 7.51 | 5.96 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.29 | 21.11 | 23.98 | 14.08 | -48.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 16.45 | 21.17 | 12.48 | -87.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | 0.25 | 0.23 | -1.46 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.35 | 3.71 | 7.51 | 5.96 | 4.10 |
| מכפיל שווי חברה | 10.29 | 10.44 | 30.52 | 43.89 | 13.55 |
| שווי חברה | 6.80B | 7.98B | 14.44B | 10.60B | 8.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.29 | 10.44 | 30.52 | 43.89 | 13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.97 | 4.54 | 4.21 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.34 | 19.84 | 23.10 | 13.77 | -50.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.51 | 15.46 | 20.39 | 12.21 | -90.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.12 | 24.46 | 21.47 | 19.35 | 20.60 |
| הון עצמי למניה | 23.75 | 25.22 | 22.11 | 20.12 | 21.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 44.59 | 44.71 | 35.21 | 27.85 | 35.93 |
| רווח נקי למניה | 4.77 | 5.62 | 3.37 | 1.07 | 4.60 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.86 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.86 | 2.01 | 7.78 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD