Genesys Logic, Inc. (6104) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.09M | 707.92M | 868.13M | -90.64M | 399.35M |
| רווח נקי | 597.35M | 351.66M | 111.56M | 484.40M | 667.38M |
| פחת והפחתות | 114.46M | 106.48M | 111.29M | 111.66M | 112.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.99M | 19.19M | 2.09M | 312.00K | 9.24M |
| שינוי בהון החוזר | 56.27M | 300.56M | 526.39M | -824.31M | -338.92M |
| יתרת לקוחות | 427.00K | -84.71M | 15.94M | 120.64M | -79.90M |
| מלאי | -78.77M | 254.79M | 582.62M | -657.47M | -463.10M |
| יתרת ספקים | 49.31M | 73.35M | 31.44M | -315.78M | 181.68M |
| הון חוזר אחר | 85.30M | 57.13M | -103.61M | 28.30M | 22.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -265.98M | -69.96M | 116.80M | 137.29M | -51.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -311.31M | -232.35M | -122.53M | 203.40M | -207.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.74M | -70.03M | -70.78M | -72.67M | -101.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -167.17M | -169.29M | 0 | -3.00K | -105.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 276.11M | -3.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.40M | 6.97M | -51.75M | -42.00K | 3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -246.75M | -342.58M | -328.36M | -263.92M | 130.52M |
| פירעון חוב | 30.00M | -172.00M | -97.50M | 145.79M | 400.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -271.64M | -162.50M | -225.70M | -406.26M | -269.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.11M | -8.07M | -5.17M | -3.46M | -144.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.24B | 1.11B | 692.32M | 841.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.47M | 1.04M | 196.00K | 1.64M | -690.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.44M | 134.04M | 417.44M | -149.53M | 322.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 1.11B | 692.32M | 841.85M | 519.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.24B | 1.11B | 692.32M | 841.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 402.29M | 624.91M | 769.63M | -163.31M | 298.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.09M | 707.92M | 868.13M | -90.64M | 399.35M |
| הוצאות הוניות | -113.81M | -83.02M | -98.49M | -72.67M | -101.19M |
הנתונים מוצגים ב-TWD