PANCOLOUR INK CO., LTD. (4765) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.52 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.04 | 0.05 | -0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -185.94M | -173.07M | -155.86M | -166.75M | -154.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.80 | 1.79 | 1.92 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.03 | 0.09 | 0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.80 | -3.93 | -0.04 | -3.40 | -9.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.70 | 0.46 | 0.70 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.69 | 10.07 | 10.87 | 12.94 | 12.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.71 | -37.35 | 8.84 | -256.34 | -13.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.98% | 19.19% | 27.19% | 20.07% | 11.33% |
| שיעור EBIT | -15.67% | -11.05% | 1.72% | -8.07% | -10.97% |
| שיעור EBITDA | -6.27% | -2.55% | 8.84% | -0.35% | -5.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.67% | -11.05% | -0.08% | -8.63% | -13.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.20% | -14.02% | -0.55% | -10.60% | -12.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.83% | -13.97% | -0.53% | -8.89% | -10.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.83% | -13.97% | -0.53% | -8.89% | -10.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.87% | 99.63% | 95.18% | 83.79% | 84.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.70% | 126.89% | 689.47% | 122.93% | 91.99% |
| תשואה על הנכסים | -4.95% | -4.47% | -0.19% | -2.72% | -4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.03% | -8.04% | -0.34% | -5.22% | -7.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.12% | -5.20% | -0.05% | -3.95% | -7.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.67% | -3.67% | -0.03% | -2.29% | -4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.95% | -4.47% | -0.19% | -2.72% | -4.28% |
| תשואת רווחים | -10.05% | -7.90% | -0.22% | -4.31% | -6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 4.44 | 4.86 | 4.72 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 24.28 | 16.73 | 30.21 | 30.60 | 28.35 |
| מחזור מלאי | 5.43 | 6.05 | 5.46 | 5.84 | 5.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.49 | 0.58 | 0.52 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.67 | -2.99 | -4.91 | -20.60 | 14.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.88 | 120.74 | 129.93 | 127.95 | 137.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.67 | 82.27 | 75.13 | 77.34 | 84.47 |
| ימי מלאי | 67.25 | 60.29 | 66.88 | 62.54 | 65.58 |
| ימי אשראי מספקים | 15.03 | 21.82 | 12.08 | 11.93 | 12.88 |
| מחזור תפעולי | 164.91 | 142.56 | 142.02 | 139.88 | 150.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.14 | 0.64 | 0.97 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.18 | 0.32 | 0.88 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.32 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.27 | 0.50 | 0.91 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.41 | -3.74 | 1.98 | 11.55 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.41 | -3.74 | 1.98 | 11.55 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.70% | -1.28% | 1.38% | 4.88% | 1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.92 | -12.68 | -456.35 | -23.21 | -14.35 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.77 | 2.41 | 2.06 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.02 | 1.55 | 1.21 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.02 | -78.04 | 72.39 | 20.47 | 89.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.00 | -98.89 | 35.85 | 18.70 | 59.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.01 | 4.88 | 0.63 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.02 | 1.55 | 1.21 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -45.42 | -106.72 | 36.05 | -851.07 | -41.90 |
| שווי חברה | 655.76M | 689.61M | 979.32M | 828.09M | 832.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.42 | -106.72 | 36.05 | -851.07 | -41.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 2.72 | 3.19 | 2.95 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.96 | -120.06 | 95.92 | 29.30 | 129.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.03 | -152.13 | 47.50 | 26.76 | 86.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.01 | 13.70 | 14.80 | 14.93 | 15.63 |
| הון עצמי למניה | 13.01 | 13.70 | 14.80 | 14.93 | 15.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 7.16 | 7.89 | 9.56 | 8.78 | 11.86 |
| רווח נקי למניה | -1.21 | -1.10 | -0.05 | -0.78 | -1.24 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.27 | -0.32 | 1.31 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.13 | -12.11 | -1.04 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD