PANCOLOUR INK CO., LTD. (4765) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | 20.62M | 30.94M | 9.62M | -62.05M |
| רווח נקי | -35.39M | -1.70M | -29.76M | -39.77M | -24.79M |
| פחת והפחתות | 21.54M | 21.89M | 21.67M | 21.93M | 22.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.21M | 5.55M | 29.10M | 25.04M | -55.93M |
| יתרת לקוחות | 6.54M | -3.68M | 22.68M | -7.39M | 12.83M |
| מלאי | 6.26M | 2.20M | 18.22M | 25.73M | -14.36M |
| יתרת ספקים | -2.85M | 0 | -4.59M | 1.54M | -590.00K |
| הון חוזר אחר | -2.73M | 7.02M | -7.21M | 5.17M | -53.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12M | -5.11M | 9.93M | 2.42M | -4.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -951.00K | -10.41M | -14.85M | 10.20M | 50.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -10.22M | -2.40M | -2.99M | -10.34M |
| רכישות, נטו | 198.00K | 0 | 425.00K | 34.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -832.00K | -12.28M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 542.00K | 0 | 0 | 11.63M | 60.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -262.00K | 641.00K | -597.00K | 1.53M | 516.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.62M | -65.12M | 18.41M | 33.98M | -35.70M |
| פירעון חוב | -20.04M | -64.08M | 24.05M | 34.05M | -3.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.58M | -1.04M | -5.64M | -75.00K | 112.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.10M | 102.20M | 157.12M | 122.61M | 68.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.10M | -54.91M | 34.50M | 53.79M | -47.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.20M | 157.12M | 122.61M | 68.82M | 116.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.10M | 102.20M | 157.12M | 122.61M | 68.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.74M | 10.21M | 28.26M | 6.42M | -72.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | 20.62M | 30.94M | 9.62M | -62.05M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -10.41M | -2.68M | -3.20M | -10.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD