FocalTech Systems Co., Ltd. (3545) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.14 | 2.36 | 2.73 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.61 | 1.92 | 2.13 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.08 | 1.42 | 1.00 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.12 | 0.10 | 0.06 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.12 | 0.41 | 0.73 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.46 | 2.17 | 2.46 | 3.06 | -1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.83B | 3.35B | 5.14B | 3.04B | 1.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.57 | 1.84 | 1.98 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 1.37 | 0.87 | 0.55 | -0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -106.31 | -8.86 | 2.98 | 2.19 | -33.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.08 | 4.78 | 9.02 | 20.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -65.86 | -13.84 | -8.17 | -3.82 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.86% | 21.75% | 22.42% | 19.96% | 9.90% |
| שיעור EBIT | -3.85% | -1.11% | 4.38% | 3.55% | -13.97% |
| שיעור EBITDA | 0.53% | 2.40% | 6.14% | 5.07% | -12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.48% | -1.11% | 1.15% | 0.90% | -13.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.55% | -8.52% | 3.99% | 3.14% | -14.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.90% | -8.29% | 3.95% | 2.67% | -14.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.90% | -8.29% | 3.91% | 2.60% | -14.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.84% | 97.30% | 98.85% | 85.01% | 103.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.37% | 767.42% | 348.22% | 347.11% | 107.69% |
| תשואה על הנכסים | -8.23% | -7.31% | 3.08% | 1.96% | -9.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.25% | -11.48% | 5.67% | 3.89% | -21.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.32% | -1.37% | 1.30% | 0.88% | -11.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.87% | -1.30% | 1.18% | 0.68% | -9.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.27% | -7.39% | 3.32% | 2.12% | -9.89% |
| תשואת רווחים | -11.43% | -8.98% | 3.04% | 1.62% | -16.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.65 | 12.01 | 10.85 | 8.23 | 11.28 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 7.16 | 4.78 | 7.35 | 12.55 |
| מחזור מלאי | 5.26 | 4.63 | 4.38 | 4.06 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 4.56 | 5.75 | 5.56 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 1.95 | 1.86 | 1.85 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.83 | 58.19 | 40.64 | 84.58 | 183.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.85 | 30.38 | 33.63 | 44.36 | 32.37 |
| ימי מלאי | 69.43 | 78.75 | 83.29 | 89.91 | 180.00 |
| ימי אשראי מספקים | 67.46 | 50.94 | 76.28 | 49.69 | 29.08 |
| מחזור תפעולי | 98.28 | 109.13 | 116.92 | 134.27 | 212.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.04 | 2.19 | 11.10 | 15.58 | -18.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 0.49 | 9.54 | 14.60 | -19.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 1.70 | 1.56 | 0.99 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.22 | 0.86 | 0.94 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 0.63 | 4.30 | 10.35 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.08 | 1.29 | 7.12 | 15.80 | -17.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 2.17 | 2.46 | 1.78 | -0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.04 | 0.16 | 0.24 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.72% | 0.95% | 10.72% | 13.58% | -33.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.02 | -11.14 | 32.96 | 61.78 | -6.19 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.92 | 1.30 | 1.65 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.28 | 1.86 | 2.40 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.45 | 105.17 | 9.33 | 7.36 | -2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 23.58 | 8.02 | 6.90 | -3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | 0.60 | -0.52 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.28 | 1.86 | 2.40 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 101.53 | 24.59 | 12.98 | 28.71 | -6.38 |
| שווי חברה | 6.01B | 7.06B | 11.58B | 19.73B | 10.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 101.90 | 24.59 | 12.98 | 28.71 | -6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.59 | 0.80 | 1.45 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.97 | 67.30 | 5.73 | 6.50 | -2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 15.09 | 4.92 | 6.09 | -2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.75 | 39.80 | 41.17 | 38.28 | 37.06 |
| הון עצמי למניה | 42.03 | 40.46 | 47.73 | 44.75 | 43.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 52.61 | 56.04 | 68.56 | 65.23 | 63.57 |
| רווח נקי למניה | -5.21 | -4.64 | 2.71 | 1.74 | -9.47 |
| נטל מס | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.85 | 1.04 |
| נטל ריבית | 2.74 | 7.67 | 0.91 | 0.88 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -1.15 | -0.47 | 4.10 | 8.96 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD