FocalTech Systems Co., Ltd. (3545) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 467.63M | 2.35B | 3.24B | -3.80B | 4.97B |
| רווח נקי | -990.60M | 574.06M | 361.92M | -1.86B | 7.60B |
| פחת והפחתות | 419.62M | 255.51M | 205.50M | 191.66M | 102.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -639.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80M | 7.81M | 24.94M | 444.61M | 398.19M |
| שינוי בהון החוזר | 160.42M | 2.23B | 3.59B | -3.46B | -2.44B |
| יתרת לקוחות | 333.16M | 326.12M | -505.57M | 2.11B | -1.62B |
| מלאי | 793.35M | 485.94M | 4.22B | -4.17B | -1.81B |
| יתרת ספקים | -1.04B | 853.42M | 557.26M | -1.70B | 893.84M |
| הון חוזר אחר | 72.32M | 560.08M | -678.87M | 295.25M | 72.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 878.20M | -709.98M | -944.29M | 1.28B | -18.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42B | 3.60B | -1.49B | 3.53B | -6.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -527.95M | -171.93M | -59.32M | -222.98M | -1.24B |
| רכישות, נטו | 37.37M | 35.05M | 0 | 7.70M | 42.76M |
| רכישת השקעות | -2.00B | -9.75M | -2.30B | -7.70M | -2.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 606.03M | 2.08B | 0 | 3.49B | -42.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 456.97M | 1.66B | 874.20M | 261.12M | -2.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.87B | -2.29B | -2.96B | -640.50M | 3.91B |
| פירעון חוב | -707.20M | -913.11M | -2.22B | 200.00M | 565.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 110.97M | 17.80M | 33.97M | 327.02M | 90.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -198.27M | -4.53M | -3.00M | -507.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -378.00M | -217.15M | -108.00M | -3.40B | -700.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.69B | -1.18B | -665.21M | 2.74B | 3.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 8.25B | 4.44B | 5.67B | 6.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -240.54M | 143.31M | -23.24M | 135.43M | -39.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.06B | 3.80B | -1.23B | -782.52M | 2.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.25B | 4.44B | 5.67B | 6.46B | 4.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 8.25B | 4.44B | 5.67B | 6.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.84M | 2.02B | 3.04B | -4.03B | 3.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 467.63M | 2.35B | 3.24B | -3.80B | 4.97B |
| הוצאות הוניות | -362.80M | -330.36M | -205.15M | -222.98M | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-TWD