Topco Technologies Corp. (3388) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 4.93 | 3.12 | 4.48 | 4.67 |
| יחס מהיר | 3.02 | 4.11 | 2.65 | 3.85 | 3.78 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 2.44 | 1.56 | 2.31 | 2.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.27 | 0.06 | 0.52 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | 3.02 | 0.14 | 5.81 | 3.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.70B | 3.88B | 3.89B | 3.61B | 3.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 2.87 | 0.49 | 2.72 | 4.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.63 | 21.94 | 20.45 | 16.46 | 45.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.48 | 11.67 | 12.19 | 11.66 | 11.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.50 | -3.95 | -3.81 | -4.53 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.64% | 16.83% | 16.80% | 16.45% | 17.77% |
| שיעור EBIT | 7.51% | 6.20% | 6.28% | 5.52% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 8.19% | 6.96% | 7.06% | 6.41% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 6.20% | 5.61% | 4.67% | 6.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 6.33% | 6.01% | 5.23% | 7.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.24% | 4.18% | 4.01% | 3.72% | 5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.44% | 4.29% | 4.20% | 3.90% | 5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.47% | 66.00% | 66.67% | 71.16% | 76.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.47% | 102.03% | 107.06% | 112.16% | 103.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 4.60% | 4.46% | 4.04% | 7.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.12% | 6.67% | 6.47% | 6.02% | 10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.02% | 8.29% | 8.62% | 6.27% | 10.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 5.49% | 5.16% | 4.55% | 8.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.51% | 4.60% | 4.46% | 4.04% | 7.02% |
| תשואת רווחים | 7.84% | 6.75% | 5.89% | 4.97% | 8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 4.05 | 4.16 | 4.08 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 8.90 | 8.91 | 9.46 | 9.17 | 12.49 |
| מחזור מלאי | 6.03 | 6.38 | 7.13 | 7.47 | 6.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.95 | 14.65 | 14.08 | 12.84 | 15.10 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.71 | 1.82 | 1.59 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.40 | 106.31 | 100.34 | 98.52 | 101.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.85 | 90.06 | 87.78 | 89.44 | 75.56 |
| ימי מלאי | 60.58 | 57.22 | 51.16 | 48.87 | 54.93 |
| ימי אשראי מספקים | 41.03 | 40.97 | 38.60 | 39.79 | 29.22 |
| מחזור תפעולי | 165.43 | 147.28 | 138.94 | 138.31 | 130.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.30 | 4.30 | 1.51 | 8.70 | 5.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.99 | 4.29 | 1.50 | 8.69 | 5.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.68 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | 1.22 | 0.49 | 1.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.20 | 312.39 | 483.18 | 727.50 | 379.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.38 | 0.13 | 0.76 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.28% | 6.97% | 2.16% | 12.27% | 7.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.71 | 14.82 | 16.99 | 20.11 | 11.65 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.81 | 14.34 | 46.21 | 8.15 | 12.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.35 | 14.29 | 46.12 | 8.14 | 12.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 10.10 | 1.05 | -0.46 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.43 | 4.93 | 5.82 | 7.15 | 5.29 |
| שווי חברה | 4.19B | 2.53B | 3.11B | 3.21B | 3.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 4.93 | 5.82 | 7.15 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.98 | 7.96 | 27.94 | 4.99 | 8.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.76 | 7.94 | 27.88 | 4.98 | 8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.04 | 64.36 | 65.44 | 60.47 | 62.84 |
| הון עצמי למניה | 65.90 | 62.25 | 63.26 | 58.52 | 61.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 107.09 | 99.43 | 102.18 | 94.53 | 117.52 |
| רווח נקי למניה | 5.61 | 4.15 | 4.09 | 3.52 | 6.30 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | 1.04 | 0.25 | 2.47 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD