Topco Technologies Corp. (3388) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.64M | 111.62M | 644.56M | 421.99M | 377.74M |
| רווח נקי | 307.55M | 454.76M | 260.80M | 466.42M | 801.10M |
| פחת והפחתות | 55.74M | 58.96M | 62.67M | 58.19M | 57.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.55M | -264.80M | 360.50M | -57.70M | -353.85M |
| יתרת לקוחות | 12.66M | -104.61M | 87.63M | 596.68M | -440.19M |
| מלאי | -77.54M | -98.99M | 293.52M | -236.15M | -137.84M |
| יתרת ספקים | 21.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.30M | -61.20M | -20.66M | 178.45M | -216.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.91M | -137.31M | -39.41M | -44.92M | -126.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.49M | -8.38M | -1.41M | -9.06M | -2.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.17M | -231.00K | -886.00K | -1.11M | -3.01M |
| רכישות, נטו | -13.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 563.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.24M | -8.15M | -1.09M | -7.95M | 51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -333.68M | -238.71M | -381.57M | 98.59M | -342.36M |
| פירעון חוב | -36.62M | 31.09M | -43.63M | 599.31M | 31.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -259.22M | -229.59M | -326.61M | -444.37M | -318.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.85M | -40.21M | -11.33M | -56.36M | -55.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.87B | 2.92B | 2.88B | 2.66B | 2.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.49M | 174.77M | -44.28M | 87.74M | -24.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.04M | 39.29M | 217.31M | 599.26M | 7.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.92B | 2.88B | 2.66B | 2.06B | 2.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.87B | 2.92B | 2.88B | 2.66B | 2.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 317.62M | 111.38M | 643.68M | 420.88M | 374.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.64M | 111.62M | 644.56M | 421.99M | 377.74M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -231.00K | -886.00K | -1.11M | -3.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD