Test Research, Inc. (3030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 3.45 | 3.74 | 3.44 | 3.75 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.63 | 2.86 | 2.57 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 1.05 | 1.09 | 0.67 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.77 | 0.73 | 1.30 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.81 | 67.39 | 68.19 | 104.00 | 85.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.93B | 5.18B | 4.08B | 3.27B | 4.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 59.88 | 95.51 | 102.86 | 55.16 | 105.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,027.33 | 1,213.40 | 719.15 | 439.88 | 1,054.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.38 | -0.35 | -0.57 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.73% | 58.35% | 59.54% | 59.31% | 57.37% |
| שיעור EBIT | 37.91% | 35.34% | 34.51% | 28.36% | 36.61% |
| שיעור EBITDA | 39.93% | 37.67% | 37.47% | 31.60% | 38.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.16% | 35.34% | 32.03% | 27.25% | 36.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.81% | 35.39% | 34.26% | 28.30% | 36.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.43% | 29.27% | 28.90% | 22.58% | 28.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.43% | 29.27% | 28.90% | 22.58% | 28.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.98% | 82.72% | 84.34% | 79.77% | 78.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.63% | 100.14% | 106.97% | 103.88% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 22.93% | 20.39% | 18.11% | 11.24% | 20.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.23% | 25.81% | 22.18% | 13.93% | 26.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.99% | 30.18% | 23.80% | 16.20% | 32.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.62% | 24.85% | 19.99% | 12.84% | 25.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.97% | 20.43% | 18.16% | 11.28% | 21.00% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 5.48% | 6.37% | 6.77% | 12.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.97 | 2.00 | 1.92 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 3.17 | 3.80 | 3.55 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 1.62 | 1.92 | 1.83 | 1.43 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.00 | 1.58 | 1.17 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.50 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.72 | 1.61 | 1.12 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.54 | 259.57 | 286.19 | 341.99 | 290.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.60 | 184.87 | 182.41 | 189.75 | 164.71 |
| ימי מלאי | 225.67 | 189.83 | 199.72 | 255.19 | 187.02 |
| ימי אשראי מספקים | 154.73 | 115.13 | 95.94 | 102.95 | 61.63 |
| מחזור תפעולי | 437.27 | 374.70 | 382.14 | 444.94 | 351.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.23 | 7.27 | 4.91 | 7.95 | 6.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.85 | 6.06 | 3.26 | 4.24 | 3.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.21 | 1.65 | 3.71 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.66 | 0.53 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 1.17 | 0.99 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.93 | 6.00 | 2.98 | 2.14 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.88 | 25.21 | 24.83 | 28.16 | 23.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.42 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 3.17% | 2.67% | 6.77% | 5.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.86 | 18.26 | 15.72 | 14.76 | 7.84 |
| מכפיל מכירות | 5.30 | 5.34 | 4.53 | 3.33 | 2.24 |
| מכפיל הון | 5.16 | 4.71 | 3.48 | 2.06 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.97 | 31.59 | 37.40 | 14.77 | 19.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.24 | 26.32 | 24.85 | 7.87 | 10.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.52 | 0.19 | -0.31 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.16 | 4.71 | 3.48 | 2.06 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 13.14 | 13.80 | 11.75 | 9.98 | 5.38 |
| שווי חברה | 54.62B | 44.03B | 27.99B | 13.99B | 13.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.31 | 13.80 | 11.75 | 9.98 | 5.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.27 | 5.20 | 4.40 | 3.15 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.79 | 30.74 | 36.32 | 13.97 | 17.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.09 | 25.61 | 24.14 | 7.45 | 9.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.92 | 40.55 | 34.94 | 30.31 | 30.66 |
| הון עצמי למניה | 45.03 | 40.64 | 35.06 | 30.43 | 30.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 43.90 | 35.83 | 26.91 | 18.78 | 28.40 |
| רווח נקי למניה | 13.80 | 10.49 | 7.78 | 4.24 | 8.13 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.69 | 0.53 | 1.50 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD