דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Test Research, Inc. (3030) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.72B1.16B1.88B1.47B591.41M
רווח נקי2.48B2.18B1.26B2.45B1.56B
פחת והפחתות197.05M187.90M143.48M140.75M137.74M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.01B-795.73M772.74M-789.33M-807.02M
יתרת לקוחות-1.13B-838.63M735.31M-667.95M-458.99M
מלאי-496.06M-246.45M153.84M225.04M-875.06M
יתרת ספקים436.37M167.05M25.98M-433.42M421.81M
הון חוזר אחר175.66M121.90M-142.39M87.01M105.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן52.54M-410.34M-293.63M-338.05M-296.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-96.94M-369.93M-1.06B-754.49M-108.46M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-300.31M-388.97M-856.10M-679.93M-155.13M
רכישות, נטו44.36M23.12M22.20M16.34M11.82M
רכישת השקעות158.50M-50.00M-205.19M-88.30M-11.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות046.14M0-16.34M34.63M
פעילויות השקעה אחרות505.00K-218.00K3.00M13.74M12.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.20B-814.70M-1.10B-813.90M-806.65M
פירעון חוב8.50M-1.05M884.00K-13.32M13.71M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.18B-779.51M-1.06B-779.51M-779.51M
פעילויות מימון אחרות-31.31M-34.13M-34.93M-21.06M-27.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.29B873.59M859.92M1.15B1.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים878.00K37.64M-10.39M23.45M-10.83M
שינוי נטו במזומנים418.99M13.67M-288.74M-77.72M-334.53M
מזומנים בתחילת התקופה873.59M859.92M1.15B1.23B1.56B
מזומנים בסוף התקופה1.29B873.59M859.92M1.15B1.23B
תזרים מזומנים חופשי1.43B770.64M1.00B787.28M436.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.72B1.16B1.88B1.47B591.41M
הוצאות הוניות-286.63M-388.97M-876.80M-679.93M-155.13M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Test Research, Inc. - תזרים מזומנים