Ambassador Hotel,Ltd. (2704) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.80M | 295.75M | 2.95B | -2.26B | -105.32M |
| רווח נקי | 210.04M | 1.23B | 492.98M | 1.10B | -83.23M |
| פחת והפחתות | 246.52M | 245.12M | 235.73M | 337.53M | 287.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.21M | 33.56M | 2.76B | -1.89B | -85.40M |
| יתרת לקוחות | 5.76M | -197.43M | 2.20B | -2.31B | 13.58M |
| מלאי | -690.06M | -322.31M | -8.49M | -7.29M | -411.00K |
| יתרת ספקים | -4.84M | 14.42M | -28.43M | -9.79M | -24.58M |
| הון חוזר אחר | 627.93M | 553.30M | 602.36M | 434.14M | -73.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.45M | -1.21B | -544.33M | -1.81B | -224.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -844.71M | 95.04M | -565.19M | 6.82B | -2.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -649.89M | -295.16M | -376.74M | -400.95M | -213.38M |
| רכישות, נטו | 552.00K | 110.00K | 876.00K | 6.32B | -80.00M |
| רכישת השקעות | -1.73B | -1.02B | -693.55M | -2.56B | -2.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 1.26B | 1.13B | 3.17B | 291.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 238.95M | 153.62M | -627.16M | 290.18M | 213.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 321.76M | -602.20M | -429.97M | -3.58B | 2.31B |
| פירעון חוב | 739.42M | -235.97M | -243.06M | -3.38B | 2.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -183.46M | -366.92M | -183.46M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -234.20M | 691.00K | -3.45M | -194.48M | -36.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.23B | 3.44B | 1.49B | 515.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 122.85M | -211.40M | 1.95B | 974.43M | 80.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.23B | 3.44B | 1.49B | 515.45M | 434.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 3.23B | 3.44B | 1.49B | 515.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.09M | 594.00K | 2.57B | -2.66B | -318.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.80M | 295.75M | 2.95B | -2.26B | -105.32M |
| הוצאות הוניות | -649.89M | -295.16M | -376.74M | -400.95M | -213.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD