Ambassador Hotel,Ltd. (2704) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.13 | 5.62 | 7.98 | 7.31 | 7.83 |
| יחס מהיר | 5.68 | 5.18 | 7.69 | 7.09 | 7.77 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.90 | 1.20 | 1.65 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 1.41 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 1.90 | 509.92 | 5,084.42 | -3,895.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.27B | 13.26B | 15.01B | 9.33B | 5.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.30 | 1.23 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | 0.52 | 25.52 | 15.05 | -8.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.02 | -0.29 | -0.67 | -4.98 | 23.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.43 | 11.30 | 9.80 | 10.29 | 10.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 3.19 | 0.22 | 0.30 | -6.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.46% | 21.98% | 27.98% | 28.89% | 0.45% |
| שיעור EBIT | -13.46% | -1.09% | 92.59% | 56.73% | -50.76% |
| שיעור EBITDA | -0.56% | 17.07% | 111.41% | 75.16% | -27.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.46% | -1.09% | -2.45% | -19.97% | 79.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.79% | 17.71% | 88.91% | 52.72% | 76.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.44% | 15.48% | 77.89% | 38.55% | 75.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.45% | 15.50% | 77.92% | 38.59% | 74.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.52% | 87.40% | 87.61% | 73.11% | 98.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -355.10% | -1,623.04% | -3,623.83% | -264.02% | 95.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.39% | 0.63% | 2.95% | 1.92% | 5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | 0.82% | 3.64% | 2.49% | 8.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.07% | -0.05% | -0.10% | -1.08% | 6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.06% | -0.04% | -0.08% | -0.79% | 6.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.39% | 0.63% | 2.95% | 1.92% | 5.84% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 1.33% | 5.02% | 2.71% | 9.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.47 | 32.70 | 25.14 | 9.22 | 0.62 |
| מחזור זכאים | 14.52 | 12.95 | 10.84 | 12.61 | 14.35 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.64 | 1.22 | 2.03 | 16.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 671.22 | 549.08 | 280.14 | 190.03 | 587.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.58 | 11.16 | 14.52 | 39.59 | 591.49 |
| ימי מלאי | 671.97 | 566.10 | 299.31 | 179.39 | 21.78 |
| ימי אשראי מספקים | 25.33 | 28.18 | 33.68 | 28.96 | 25.44 |
| מחזור תפעולי | 696.55 | 577.26 | 313.82 | 218.99 | 613.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 1.76 | 0.81 | 8.02 | -6.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | -0.01 | 0.00 | 7.00 | -7.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 1.77 | 0.80 | 1.02 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.01 | 0.00 | 0.87 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.77 | 0.45 | 5.26 | -5.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.99 | 1.00 | 7.83 | -5.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.79 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.48 | 0.23 | 2.31 | -1.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.60% | -0.03% | 0.00% | 14.15% | -22.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.06 | 75.70 | 19.89 | 36.90 | 10.98 |
| מכפיל מכירות | 11.10 | 11.67 | 15.52 | 14.22 | 8.25 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.92 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.25 | -3,873.92 | 34,036.12 | 7.07 | -4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.80 | 24.52 | 68.36 | 6.17 | -5.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.95 | 0.19 | -0.67 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.92 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -1,997.21 | 71.52 | 14.15 | 19.22 | -36.15 |
| שווי חברה | 16.30B | 16.57B | 20.53B | 18.47B | 14.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.39 | 71.52 | 14.15 | 19.22 | -36.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.81 | 12.21 | 15.76 | 14.44 | 9.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -63.55 | -4,055.00 | 34,566.20 | 7.18 | -5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.44 | 25.66 | 69.42 | 6.26 | -6.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.06 | 69.78 | 75.94 | 53.79 | 36.59 |
| הון עצמי למניה | 90.05 | 69.77 | 75.93 | 53.78 | 36.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.98 | 3.70 | 3.55 | 3.48 | 3.95 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | 0.57 | 2.77 | 1.34 | 2.97 |
| נטל מס | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.73 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.29 | -16.23 | 0.96 | 0.93 | -1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 3.07 | 0.24 | 5.98 | -2.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD