טנסי ואלי פייננשל הולדינגס (TVLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 6.62 | 0.04 | 0.10 | 73.40 |
| יחס מהיר | 6.62 | 0.04 | 0.10 | 73.40 |
| יחס מזומנים | 6.00 | 0.04 | 0.08 | 61.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.01 | 0.04 | 24.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -261.71M | -258.16M | -269.53M | -262.97M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.59 | 0.62 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.37 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.57 | 15.30 | 16.75 | 19.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.48 | -0.22 | -1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.56 | 0.82 | 3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.82 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.82 | 9.23 | 8.16 | 6.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.57 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.50% | 65.55% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 21.00% | 19.36% | -3.33% | -3.32% |
| שיעור EBITDA | 23.05% | 21.71% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.00% | 19.36% | 29.58% | 30.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.00% | 19.36% | 29.22% | 30.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.92% | 14.07% | 21.39% | 21.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.92% | 14.07% | 21.39% | 21.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.82% | 72.66% | 73.19% | 71.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 98.79% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.83% | 0.82% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.44% | 12.72% | 13.79% | 17.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.22% | 8.89% | 1.73% | 1.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.92% | 6.46% | 1.26% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.83% | 0.82% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 17.79% | 17.77% | 20.55% | 17.59% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 11.23 | 10.96 | 7.37 | 8.42 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 5.40 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 3.33 | 2.28 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.10 | -0.28 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.51 | -34.34 | 49.54 | 43.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.51 | 33.29 | 49.54 | 43.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.02 | 67.63 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.51 | 33.29 | 49.54 | 43.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 1.40 | 2.09 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 1.13 | 1.96 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.81 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.67 | 3.02 | 6.74 | 6.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.38 | 5.31 | 15.94 | 19.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.64% | 15.46% | 30.58% | 19.44% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 5.63 | 5.65 | 4.87 | 5.69 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.79 | 1.04 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.36 | 6.47 | 3.27 | 5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 5.25 | 3.06 | 4.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -3.73 | -0.97 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 4.21 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 17.06M | 15.53M | 14.69M | 17.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 4.21 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.91 | 1.28 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 7.47 | 4.03 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 6.06 | 3.78 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.16 | 10.26 | 9.54 | 8.12 |
| הון עצמי למניה | 12.16 | 10.26 | 9.54 | 8.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 9.50 | 9.27 | 6.15 | 6.32 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.30 | 1.32 | 1.39 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -8.78 | -9.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.07 | 1.59 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD