טנסי ואלי פייננשל הולדינגס (TVLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16M | 2.56M | 3.89M | 2.87M | 2.47M |
| רווח נקי | 2.77M | 2.39M | 2.45M | 2.46M | 3.25M |
| פחת והפחתות | 357.00K | 398.00K | 381.00K | 372.00K | 368.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.00K | -704.00K | 621.00K | -450.00K | -171.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 5.00K | -224.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.00K | -709.00K | 845.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.00K | 478.00K | 438.00K | 206.00K | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.86M | 10.86M | -9.51M | -31.36M | -22.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.00K | -482.00K | -244.00K | -150.00K | -129.00K |
| רכישות, נטו | 62.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -82.00K | -32.00K | -2.58M | -27.49M | -21.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.03M | 9.31M | 6.16M | 4.85M | 6.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.62M | 2.04M | -12.84M | 237.00K | -6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.21M | -11.04M | 6.70M | 2.26M | 20.24M |
| פירעון חוב | 848.00K | -763.00K | -989.00K | -3.00M | -854.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | 0 | -135.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -421.00K | -367.00K | -333.00K | -278.00K | -205.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 8.80M | -9.91M | 7.17M | 5.54M | 21.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.57M | 11.06M | 8.68M | 7.60M | 33.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.51M | 2.38M | 1.08M | -26.23M | 541.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.06M | 8.68M | 7.60M | 33.83M | 33.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.57M | 11.06M | 8.68M | 7.60M | 33.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.90M | 2.08M | 3.65M | 2.72M | 2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16M | 2.56M | 3.89M | 2.87M | 2.47M |
| הוצאות הוניות | -255.00K | -482.00K | -244.00K | -150.00K | -129.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD