טויה (TUYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.04M | 80.39M | 36.41M | -70.65M | -126.10M |
| רווח נקי | 57.89M | 5.00M | -60.26M | -146.18M | -175.42M |
| פחת והפחתות | 5.18M | 5.07M | 6.54M | 8.21M | 10.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 22.26M | 0 | 0 | 69.02M | 66.09M |
| שינוי בהון החוזר | -10.29M | -313.16K | 6.07M | 1.88M | -31.77M |
| יתרת לקוחות | -7.59M | -2.16M | -1.24M | 18.87M | -15.70M |
| מלאי | -8.17M | 7.03M | 9.21M | 13.14M | -22.12M |
| יתרת ספקים | 9.56M | 5.92M | 1.98M | -2.62M | -10.95M |
| הון חוזר אחר | -4.10M | -11.11M | -3.88M | -27.51M | 17.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.99M | 70.64M | 84.06M | -3.59M | 4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 225.98M | 107.48M | 332.17M | -714.23M | -112.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.14M | -13.10M | -1.50M | -710.00K | -6.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 163.08K | 508.56K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -51.61M | -275.98M | -519.81M | -1.26B | -490.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 283.21M | 397.91M | 852.96M | 543.79M | 385.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.52M | -1.50M | 509.00K | 1.97M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.87M | -33.22M | -2.22M | -38.58M | 1.04B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 168.08K | 1.19M | 10.10M | 1.11B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.00K | -70.04K | -3.34M | -48.68M | -64.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -69.85M | -33.04M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -276.14K | -70.94K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 890.95M | 653.38M | 498.69M | 133.16M | 964.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 420.00K | 36.57K | -829.43K | -7.95M | 2.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 237.57M | 154.69M | 365.53M | -831.42M | 805.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 653.38M | 498.69M | 133.16M | 964.58M | 158.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 890.95M | 653.38M | 498.69M | 133.16M | 964.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.90M | 76.21M | 34.91M | -71.36M | -132.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.04M | 80.39M | 36.41M | -70.65M | -126.10M |
| הוצאות הוניות | -7.14M | -4.19M | -1.50M | -710.00K | -6.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD