טוהוקו סטיל (TUSEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 3.46 | 3.50 |
| יחס מהיר | 3.79 | 3.72 | 3.55 | 2.64 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 2.43 | 1.65 | 2.05 | 1.38 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 126.13 | 2,963.88 | 2,310.51 | 540.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.87B | 12.42B | 11.30B | 10.38B | 8.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1,334.38 | 86.76 | 2,433.18 | 1,547.72 | 1,411.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,028.79 | 457.79 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.57 | 40.61 | 0.10 | 0.26 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.17 | -2.91 | -3.83 | -3.31 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.07% | 17.83% | 15.83% | 15.67% | 15.37% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 6.78% | 5.90% | 5.92% | 6.02% |
| שיעור EBITDA | 11.35% | 11.17% | 9.98% | 9.93% | 9.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.03% | 6.78% | 5.90% | 5.92% | 6.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.48% | 8.19% | 6.48% | 5.56% | 6.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.24% | 6.09% | 4.76% | 4.57% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.24% | 6.09% | 4.76% | 4.57% | 5.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.57% | 74.43% | 73.45% | 82.09% | 78.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.65% | 120.81% | 109.81% | 93.95% | 109.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 3.51% | 2.96% | 2.80% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.62% | 4.33% | 3.61% | 3.53% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.66% | 4.42% | 4.16% | 4.25% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | 3.29% | 3.05% | 3.49% | 3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 3.53% | 2.99% | 2.81% | 3.43% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 8.10% | 6.55% | 6.94% | 8.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.24 | 4.28 | 4.24 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 6.31 | 6.65 | 9.93 | 9.11 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 5.16 | 5.32 | 4.31 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.18 | 2.21 | 2.14 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.47 | 1.63 | 1.82 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.98 | 98.97 | 98.96 | 134.21 | 133.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.71 | 86.03 | 85.24 | 86.18 | 84.81 |
| ימי מלאי | 71.91 | 70.75 | 68.64 | 84.77 | 89.08 |
| ימי אשראי מספקים | 64.64 | 57.81 | 54.92 | 36.74 | 40.05 |
| מחזור תפעולי | 159.62 | 156.77 | 153.87 | 170.95 | 173.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 319.34 | 283.68 | 378.08 | 88.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 280.37 | 197.69 | 252.46 | -49.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.97 | 85.99 | 125.62 | 137.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.70 | 0.67 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.32 | 2.32 | 2.46 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.19 | 3.30 | 3.01 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.95 | 2,963.88 | 1,459.02 | 209.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.22% | 9.64% | 13.54% | -2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.44 | 12.34 | 15.28 | 14.40 | 11.78 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.56 | 10.37 | 7.38 | -35.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.64 | 7.23 | 4.93 | 19.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.44 | 4.15 | -1.12 | -3.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 3.82 | 3.45 | 3.31 | 4.08 |
| שווי חברה | 22.81B | 8.94B | 7.30B | 7.01B | 8.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 3.82 | 3.45 | 3.31 | 4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.29 | 4.91 | 3.69 | -22.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.77 | 3.42 | 2.46 | 12.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,011.38 | 3,937.64 | 3,681.45 | 3,639.17 | 3,473.72 |
| הון עצמי למניה | 4,038.65 | 3,966.94 | 3,716.81 | 3,661.83 | 3,489.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,923.45 | 2,817.98 | 2,819.25 | 2,834.05 | 2,863.33 |
| רווח נקי למניה | 182.31 | 171.74 | 134.20 | 129.44 | 148.53 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.21 | 1.10 | 0.94 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 2.11 | 2.40 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY