טוהוקו סטיל (TUSEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.13B | 2.85B | 665.81M | 1.30B |
| רווח נקי | 1.28B | 1.01B | 974.51M | 1.12B | 1.15B |
| פחת והפחתות | 920.11M | 863.98M | 855.79M | 747.09M | 707.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.29M | 172.16M | 847.62M | -705.92M | -1.28B |
| יתרת לקוחות | 35.61M | 101.09M | 81.25M | -716.08M | -531.48M |
| מלאי | 24.52M | 852.78M | 323.63M | -1.02B | -767.51M |
| יתרת ספקים | 29.99M | -584.84M | 20.62M | 1.26B | -18.55M |
| הון חוזר אחר | -39.84M | -196.87M | 422.12M | -229.90M | 36.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.93M | 86.77M | 168.64M | -493.65M | 717.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 108.30M | -589.45M | -476.68M | -1.12B | -782.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -304.31M | -809.82M | -945.79M | -1.04B | -1.05B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -483.52M | -884.86M | -354.94M | -550.53M | -332.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 894.83M | 1.10B | 826.13M | 468.30M | 597.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.29M | 3.27M | -2.07M | 206.00K | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -270.48M | -485.68M | -212.00M | -212.11M | -167.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -213.62M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -259.95M | -270.82M | -210.68M | -210.83M | -165.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.53M | -1.23M | -1.32M | -1.28M | -1.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 8.35B | 7.32B | 5.14B | 5.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.45B | -24.45M | 26.56M | 15.09M | 12.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.24B | 1.03B | 2.18B | -650.73M | 361.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.35B | 7.32B | 5.14B | 5.79B | 5.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 8.35B | 7.32B | 5.14B | 5.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.08B | 1.49B | 2.00B | -296.42M | 275.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.13B | 2.85B | 665.81M | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -289.48M | -645.99M | -848.22M | -962.23M | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY