טרוט्रेस טכנולוג'יס (TTTSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 2.12 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.01 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.86 | -0.88 | -0.84 | -1.74 | -23.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | -0.46 | -0.88 | -14.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.44 | -1.44 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.53M | -2.53M | -821.76K | -2.59M | 707.72K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.83 | 5.83 | 0.08 | 2.70 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.27 | -0.27 | -0.25 | -0.09 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.37 | -0.37 | -0.33 | -0.10 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | -0.33 | -0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.05 | -2.90 | -0.03 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -3.43 | -3.19 | -33.81 | -245.90 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -108.95 | -142.45 | -33.90 | -237.15 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.33 | 0.58 | -0.05 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -368.50% | -368.50% | -208.31% | -102.27% | -13,815.12% |
| שיעור EBIT | -1,958.79% | -1,764.37% | -945.00% | -1,147.42% | -122,628.51% |
| שיעור EBITDA | -1,892.63% | -1,761.74% | -942.38% | -1,145.97% | -122,580.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,223.35% | -1,697.51% | -944.87% | -1,105.17% | -97,406.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,970.71% | -1,970.71% | -997.47% | -1,152.08% | -147,731.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,970.71% | -1,970.71% | -997.47% | -1,152.08% | -147,731.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,970.71% | -1,970.71% | -997.47% | -1,152.08% | -147,731.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.09% | 116.09% | 105.57% | 104.24% | 151.67% |
| תשואה על הנכסים | -1,988.35% | -1,988.35% | -113.46% | -5,165.15% | -1,083.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 154.98% | 92.65% | 328.80% | 180.57% | -2,025.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 58.57% | 81.27% | 412.74% | 191.24% | -1,335.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 78.99% | 109.60% | 412.74% | 191.24% | -1,335.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1,168.79% | -1,988.35% | -145.83% | 2,040.74% | -1,083.02% |
| תשואת רווחים | -305.78% | -59.46% | -15.16% | -66.29% | -69.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.13 | 1.13 | 2.00 | 0 | 0.89 |
| מחזור זכאים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 2.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.91 | 13.91 | 13.97 | 25.34 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 0.11 | 4.48 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.49 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -940.56 | -940.56 | -1,099.98 | -1,082.71 | 252.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 323.06 | 323.06 | 182.19 | 0 | 408.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,263.62 | 1,263.62 | 1,282.17 | 1,082.71 | 156.48 |
| מחזור תפעולי | 323.06 | 323.06 | 182.19 | 0 | 408.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -337.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -337.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -1.34 | -6.83 | -8.74 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.77 | -7.77 | -5.08 | -5.26 | -896.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -120.63% | -23.46% | -7.72% | -30.26% | -42.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -1.68 | -6.60 | -1.51 | -1.44 |
| מכפיל מכירות | 6.44 | 33.14 | 65.79 | 17.38 | 2,129.82 |
| מכפיל הון | -0.30 | -1.56 | -21.69 | -2.72 | 29.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.83 | -4.26 | -12.95 | -3.30 | -2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -4.26 | -12.95 | -3.30 | -2.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.22 | 0.09 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.30 | -1.56 | -21.69 | -2.72 | 29.20 |
| מכפיל שווי חברה | -0.64 | -2.21 | -6.40 | -1.57 | -1.64 |
| שווי חברה | 1.44M | 4.61M | 9.80M | 7.23M | 20.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.64 | -2.21 | -6.40 | -1.57 | -1.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.19 | 38.89 | 60.30 | 17.95 | 2,013.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -5.00 | -11.87 | -3.41 | -2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -5.00 | -11.87 | -3.41 | -2.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.36 | 1.36 | 2.28 | 5.16 | 215.99 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.52 | 6.52 | 4.67 | 4.84 | 865.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.60 | 2.60 | 1.16 | 1.41 | 324.64 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD