טרוט्रेस טכנולוג'יס (TTTSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -920.98K | -825.75K | -2.12M | -8.97M | -441.51K |
| רווח נקי | -2.33M | -1.62M | -4.64M | -14.77M | -346.11K |
| פחת והפחתות | 79.20K | 67.52K | 5.84K | 4.83K | 4.83K |
| מס הכנסה נדחה | 223.94K | 60.63K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 307.72K | 188.69K | 567.11K | 3.25M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 149.86K | 439.84K | 1.83M | 79.36K | -99.40K |
| יתרת לקוחות | -23.74K | -1.71K | 34.25K | -11.20K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -34.25K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 168.60K | 414.56K | 1.81M | 243.80K | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.00K | 26.99K | 21.76K | -153.25K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 652.81K | 38.47K | 114.74K | 2.48M | -837.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -639.60K | 0 | 0 | -47.83K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -26.56K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -21.27K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -639.60K | 0 | 0 | -21.27K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 552.14K | 1.83M | 966.83K | 10.15M | 426.80K |
| פירעון חוב | 552.14K | 354.18K | 261.05K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.42M | 705.78K | 10.16M | 431.30K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 51.91K | 705.78K | -4.50K | -4.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.04K | 1.01M | 12.54K | 1.16M | 277.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.29K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01M | 1.00M | -1.15M | 1.14M | -14.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01M | 12.54K | 1.16M | 25.11K | 14.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.04K | 1.01M | 12.54K | 1.16M | 277.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -920.98K | -825.75K | -2.12M | -8.99M | -441.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -920.98K | -825.75K | -2.12M | -8.97M | -441.51K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -26.56K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD