Tile Shop (TTSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.43 | 1.53 | 1.45 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.30 | 0.43 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.35 | 0.79 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.80M | -101.48M | -76.87M | -82.43M | -90.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.83 | 1.16 | 1.17 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.46 | 2.60 | 2.65 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 280.98 | 74.02 | 15.46 | 26.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.40 | -141.80 | 12.79 | 7.47 | 14.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.16 | 0 | 0 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.95 | 3.66 | 3.27 | 3.27 | 3.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.77 | 14.74 | 5.72 | 3.51 | 3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.14% | 63.84% | 65.66% | 64.45% | 65.60% |
| שיעור EBIT | -0.95% | -1.73% | 1.01% | 4.28% | 5.73% |
| שיעור EBITDA | 3.74% | 3.02% | 6.13% | 9.91% | 12.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.96% | -1.73% | 1.01% | 4.28% | 5.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.35% | -1.74% | 0.93% | 3.71% | 5.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.02% | -1.33% | 0.67% | 2.67% | 3.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.02% | -1.33% | 0.67% | 2.67% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.59% | 76.75% | 71.59% | 71.97% | 74.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.47% | 100.71% | 92.18% | 86.61% | 93.02% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | -1.49% | 0.73% | 3.18% | 4.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.79% | -5.15% | 1.89% | 8.41% | 14.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.54% | -2.61% | 1.46% | 6.79% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.96% | -1.77% | 0.93% | 4.38% | 5.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.12% | -1.49% | 0.73% | 3.18% | 4.54% |
| תשואת רווחים | -4.66% | -2.92% | 0.77% | 3.15% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.75 | 72.87 | 88.20 | 125.26 | 54.29 |
| מחזור זכאים | 5.45 | 4.81 | 5.01 | 5.74 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.36 | 1.38 | 1.43 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.87 | 1.80 | 1.95 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.19 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.61 | 8.96 | 8.99 | 7.62 | 8.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.43 | 197.02 | 195.40 | 194.37 | 268.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.09 | 5.01 | 4.14 | 2.91 | 6.72 |
| ימי מלאי | 260.28 | 267.90 | 264.16 | 255.01 | 325.18 |
| ימי אשראי מספקים | 66.93 | 75.89 | 72.90 | 63.55 | 63.20 |
| מחזור תפעולי | 265.36 | 272.91 | 268.30 | 257.92 | 331.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.13 | 0.62 | 1.43 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | -0.09 | 0.29 | 1.08 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.22 | 0.33 | 0.35 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.05 | -0.65 | 0.46 | 0.75 | -4.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.61 | 1.86 | 4.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.61 | 1.86 | 4.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.44 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.72% | -2.45% | 4.15% | 14.63% | -5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.17 | -35.20 | 130.51 | 31.73 | 13.63 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.46 | 0.87 | 0.85 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.76 | 2.46 | 2.67 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.47 | -40.78 | 24.10 | 6.84 | -18.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.21 | 26.56 | 11.18 | 5.15 | 78.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.12 | -1.70 | -1.13 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.76 | 2.46 | 2.67 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 17.70 | 29.88 | 19.96 | 12.06 | 8.06 |
| שווי חברה | 215.01M | 303.54M | 424.56M | 450.94M | 384.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.70 | 29.88 | 19.96 | 12.06 | 8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.90 | 1.22 | 1.20 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.21 | -80.47 | 33.78 | 9.65 | -34.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.20 | 52.41 | 15.66 | 7.27 | 141.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.25 | 2.00 | 2.81 | 2.76 | 2.23 |
| הון עצמי למניה | 2.25 | 2.00 | 2.81 | 2.76 | 2.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.27 | 7.71 | 7.94 | 8.69 | 8.08 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.10 | 0.05 | 0.23 | 0.32 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.60 | -1.29 | 11.68 | 6.16 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD