ניתוח באמצעות AI של Tile Shop (TTSH)
Tile Shop (OTHER OTC:TTSH)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼21.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מיסודות עסקיים שנחלשו, בהם התכווצות חדה בהכנסות, הפסדים, ויצירת מזומנים מדווחת חלשה מאוד, אשר מצמצמים את הגמישות הפיננסית. גם האותות הטכניים נותרו שליליים מאוד, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד שדווחה.
גורמים חיוביים
שיעור הרווח הגולמי
שיעור רווח גולמי של כ-63.8% מצביע על כך ש-Tile Shop שומרת על ערך משמעותי לאחר עלויות המוצרים, ומספקת בסיס שממנו הביצועים התפעוליים עשויים להתאושש. שמירה על שיעור רווח גולמי זה תסייע ל-Tile Shop לממן חנויות, תמיכה במכירות והשקעות במלאי, אם הביקוש יתייצב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Tile Shop (TTSH)
- שווי שוק
- $85.02M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- -2.91%
- צמיחת רווח למניה
- -23633.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,089
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Home Improvement
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טייל שופ פועלת כקמעונאית מתמחה של אריחי אבן מלאכותית וטבעית, אריחי ויניל, חומרי התקנה ותחזוקה, ואביזרים נלווים בארצות הברית החברה מציעה מוצרי אבן טבעית, הכוללים אריחי שיש, טרוורטין, גרניט, קוורץ, אבן חול, צפחה ואוניקס וכן מוצרים מלאכותיים, הכוללים קרמיקה, פורצלן, זכוכית, מלט, מראה עץ, מתכת ואריחי ויניל יוקרתיים החברה גם מייצרת חומרי התקנה ותחזוקה, כגון טינסט, רובה וחומרי איטום ואביזרים, הכוללים כלי התקנה, מדפי מקלחת ואמבטיה, נקזים ומוצרים נלווים וכן פועלת עם ספקים אחרים לייצור מוצרים במותג פרטי בנוסף, החברה מספקת שירותי משלוח באמצעות ספקי הובלה חיצוניים היא מוכרת את מוצריה תחת המותגים סופיריור אדהסיבס אנד כמיקלס, סופיריור טולס אנד סופלייז, ראש ריבר ופיירד ארת החברה נוסדה בשנת 1985 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפלימות, מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של Tile Shop מצביעים על הרעה ברורה ב-12 החודשים האחרונים: התכווצות חדה בהכנסות, מעבר להפסדים, וקריסה בתזרים המזומנים המדווח. שיעור הרווח הגולמי נותר חזק יחסית, אך המינוף התפעולי פועל כעת לרעת החברה והמינוף הפיננסי נותר גבוה, מה שמצמצם את מרווח הטעות. הנושאים המרכזיים למעקב הם ייצוב המכירות, השבת הרווחיות התפעולית, וביסוס מחדש של תזרים מזומנים חופשי חיובי ועקבי לצורך תמיכה במאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FND
ARHS
HD
LOW
BSETTTSHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026