ניתוח באמצעות AI של טיטאן אנרג'י (TTNN)
טיטאן אנרג'י (OTHER OTC:TTNN)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.01(▼46.15% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.11.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל תנאים טכניים חלשים מאוד, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, לצד MACD שלילי ו-RSI נמוך במיוחד, וכן בשל המעבר האחרון להפסד נקי. קיזוז חלקי נובע ממינוף מתון ומתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שנותר חיובי, אך התמחור נותר מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף מתון וירידה בחוב
מינוף שמרני וירידה בחוב מעניקים לטיטאן אנרג'י כרית פיננסית משמעותית בענף מחזורי. בסיס ההון הגדול ביחס לחוב יכול לתמוך בחוסן בתקופות פעילות חלשות יותר ולשמר גמישות לצרכים העסקיים השוטפים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טיטאן אנרג'י (TTNN)
- שווי שוק
- $1.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 482.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.57
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 40
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Midstream
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
באמצעות חברות הבת השונות שלה טיטאן אנרג'י פועלת כספקית אנרגיה ותחבורה במורד שרשרת הערך ברחבי ארצות הברית החברה מנהלת צי של 25 כלי רכב להובלה הפועלים בתשע מדינות בדרום אריזונה היא מספקת פרופאן לקמעונאות ולמגזר המסחרי בתמיכת כ 1500 מכלי אחסון חכורים בנוסף טיטאן אנרג'י משתתפת במסחר סיטונאי במוצרי גז פחמימני מעובה נכס משמעותי הוא חכירה ארוכת טווח של מתקן רכבת ל 18 קרונות הממוקם בטוסון אשר מספק קיבולת אחסון מאושרת של 1 2 מיליון גלון עבור פרופאן ובוטאן החברה נוסדה בשנת 2001 ומחזיקה את משרדה הראשי בטוסון אריזונה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
TTNN מציגה תמונה פיננסית מעורבת: המינוף במאזן מתון ונמצא במגמת שיפור קלה, והחברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי. נקודת הדאגה המרכזית היא ההידרדרות בדוח רווח והפסד — ההכנסות ירדו והרווחים הפכו להפסד — מה שהוביל להיחלשות בתשואה על ההון ולהפחתה בכיסוי תזרים המזומנים. בסך הכול, החברה נראית סולבנטית, עם עמידות מסוימת במזומנים, אך נדרשת חזרה לרווחיות עקבית כדי לשפר באופן מהותי את האיכות הפיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RBNETTNN
PTLE
BANL
MMLPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 בנובמבר 2026