טיטאן אנרג'י (TTNN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.06 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.88 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.26 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.82 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.28M | -4.47M | -4.07M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.32 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.64 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 1.53 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.35 | 4.02 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.17 | 9.11 | 7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.83% | 45.28% | 44.63% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 5.75% | 7.00% |
| שיעור EBITDA | 9.75% | 7.16% | 7.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.45% | 5.75% | 9.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.57% | -4.87% | 2.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.28% | -3.37% | 6.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.28% | -3.37% | 6.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.91% | 69.09% | 258.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -42.21% | -84.70% | 28.35% |
| תשואה על הנכסים | -0.73% | -1.02% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.96% | -1.35% | 3.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.86% | 1.86% | 3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.77% | 1.24% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.19% | -7.25% | 13.88% |
| תשואת רווחים | -11.62% | -19.34% | 5.64% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 12.11 | 10.31 | 14.70 |
| מחזור זכאים | 18.50 | 11.89 | 20.91 |
| מחזור מלאי | 33.38 | 16.31 | 246.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.22 | 8.90 | 9.58 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 55.14 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.34 | 27.09 | 8.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.13 | 35.40 | 24.83 |
| ימי מלאי | 10.93 | 22.38 | 1.48 |
| ימי אשראי מספקים | 19.73 | 30.69 | 17.46 |
| מחזור תפעולי | 41.07 | 57.78 | 26.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.90 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.16 | 10.35 | 634.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.16 | 10.35 | 634.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.47% | 41.56% | 7.15% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -6.17 | -5.22 | 17.59 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.17 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.07 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.78 | 2.41 | 13.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 2.17 | 13.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.07 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 11.55 | 24.48 |
| שווי חברה | 6.33M | 6.24M | 14.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 11.55 | 24.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.83 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.37 | 11.43 | 19.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.10 | 10.32 | 19.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.31 | -1.58 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.64 | 0.69 | 2.58 |
| נטל ריבית | -0.42 | -0.85 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.48 | -2.38 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD