טיטאן אנרג'י (TTNN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 604.63K | 745.36K |
| רווח נקי | -254.13K | 586.63K |
| פחת והפחתות | 106.25K | 782.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 745.36K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 745.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 752.50K | -587.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18M | 80.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.65K | -1.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.09M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.90K | 81.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -638.44K | -237.33K |
| פירעון חוב | -638.44K | -219.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -17.50K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.53K | 1.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -256.96K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.21M | 331.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.53K | 1.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 546.20K | 744.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 604.63K | 745.36K |
| הוצאות הוניות | -58.43K | -1.17K |
הנתונים מוצגים ב-USD