טיטניום הולדינגס גרופ (TTHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.29 | 5.60 | 8.64 | 9.37 | 19.43 |
| יחס מהיר | 5.93 | 4.78 | 7.43 | 8.23 | 17.01 |
| יחס מזומנים | 4.54 | 3.70 | 6.16 | 6.60 | 15.07 |
| יחס כושר פירעון | -1.14 | -0.80 | -0.41 | -0.39 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -1.05 | -0.32 | -0.89 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.04 | -2.11 | -0.55 | -7.69 | -3.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.71M | 1.86M | 2.60M | 2.70M | 3.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.20 | 1.12 | 1.16 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -3.24 | -2.65 | -0.94 | -6.51 | -0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -108.88 | -89.16 | -33.16 | -33.19 | -8.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.28 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.70 | 1.86 | 9.16 | 4.94 | 73.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.74% | -6.06% | 1.25% | 19.15% | 20.41% |
| שיעור EBIT | -15.27% | -15.75% | -5.47% | -8.58% | -1.99% |
| שיעור EBITDA | -13.85% | -14.26% | -3.89% | -6.85% | -0.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.17% | -15.75% | -7.10% | -8.84% | -2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.34% | -15.45% | -5.68% | -7.37% | -2.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.42% | -15.59% | -5.83% | -7.57% | -2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.42% | -15.59% | -5.83% | -7.57% | -2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.55% | 100.86% | 102.69% | 102.79% | 107.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.58% | 98.15% | 80.02% | 83.27% | 95.79% |
| תשואה על הנכסים | -14.79% | -14.88% | -5.86% | -7.00% | -2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.89% | -17.89% | -6.56% | -8.10% | -2.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.77% | -16.71% | -7.68% | -8.74% | -2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.03% | -15.83% | -7.35% | -8.33% | -2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.16% | -15.20% | -5.98% | -7.12% | -2.71% |
| תשואת רווחים | -39.56% | -69.44% | -15.00% | -14.49% | -3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.34 | 23.41 | 29.70 | 19.75 | 26.14 |
| מחזור זכאים | 41.36 | 25.53 | 56.88 | 43.28 | 42.05 |
| מחזור מלאי | 12.27 | 12.24 | 11.58 | 10.02 | 11.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.53 | 3.06 | 2.79 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.95 | 1.01 | 0.92 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 1.81 | 1.76 | 1.60 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.57 | 31.11 | 37.38 | 46.46 | 37.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.64 | 15.59 | 12.29 | 18.48 | 13.97 |
| ימי מלאי | 29.76 | 29.81 | 31.51 | 36.42 | 31.97 |
| ימי אשראי מספקים | 8.83 | 14.29 | 6.42 | 8.43 | 8.68 |
| מחזור תפעולי | 45.40 | 45.40 | 43.80 | 54.90 | 45.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.47 | 1.09 | 1.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -52.33 | -76.03 | -2.13 | -11.41 | -1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -52.33 | -76.03 | -2.13 | -11.41 | -1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -0.90 | -0.30 | -0.49 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.11 | -0.02 | -0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.43% | -49.88% | -8.58% | -13.09% | -6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.53 | -1.44 | -6.67 | -6.90 | -29.10 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.22 | 0.39 | 0.52 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.26 | 0.44 | 0.56 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.82 | -2.00 | -11.65 | -7.64 | -15.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88 | -2.03 | -17.11 | -8.31 | -28.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.01 | 0.28 | -0.04 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.26 | 0.44 | 0.56 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -0.93 | 0.29 | -0.83 | -2.70 | -49.41 |
| שווי חברה | 549.91K | -186.20K | 166.91K | 971.65K | 1.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.93 | 0.29 | -0.83 | -2.70 | -49.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | -0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.00 | 0.37 | -0.96 | -2.70 | -6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | 0.37 | -1.42 | -2.94 | -11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.98 | 1.04 | 0.86 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.71 | 0.39 | 0.83 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD