טיטניום הולדינגס גרופ (TTHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -496.61K | -117.88K | -331.00K | -153.06K | 996.10K |
| רווח נקי | -700.49K | -302.64K | -398.59K | -151.25K | 927.59K |
| פחת והפחתות | 66.64K | 81.61K | 91.11K | 94.89K | 82.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 98.99K | 102.07K | 15.74K | -45.84K | -46.50K |
| יתרת לקוחות | -17.37K | 90.80K | -15.90K | -11.21K | -40.81K |
| מלאי | 52.87K | -17.44K | 32.78K | -27.32K | -13.39K |
| יתרת ספקים | 86.11K | 30.52K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.62K | -1.81K | -1.13K | -7.32K | 7.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.25K | 1.08K | -39.27K | -50.86K | 32.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.64K | -47.48K | -25.77K | -76.18K | -117.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.54K | -55.29K | -29.02K | -128.18K | -117.68K |
| רכישות, נטו | 45.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.75K | 7.81K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.25K | 52.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.16K | -43.06K | -40.15K | -37.44K | -34.92K |
| פירעון חוב | -46.16K | -43.06K | -40.15K | -37.44K | -34.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 2.24M | 2.45M | 2.85M | 3.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.88M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -494.13K | 1.67M | -396.92K | -266.68K | 843.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24M | 571.42K | 2.85M | 3.12M | 2.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 2.24M | 2.45M | 2.85M | 3.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -503.14K | -173.17K | -360.02K | -281.24K | 878.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -496.61K | -117.88K | -331.00K | -153.06K | 996.10K |
| הוצאות הוניות | -6.53K | -55.29K | -29.02K | -128.18K | -117.68K |
הנתונים מוצגים ב-USD