טידיאיי (TTDKY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.56 | 1.67 | 1.70 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.19 | 1.30 | 1.30 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.64 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 2.40 | 2.38 | 2.10 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.48B | 244.66B | 106.70B | 27.61B | -76.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.02 | 1.97 | 2.00 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.50 | 1.90 | 1.19 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.10 | 7.32 | 16.77 | 5.72 | 8.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 1.08 | 1.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 422.34 | 344.23 | 327.26 | 1,887.41 | 2,038.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.48 | -0.20 | 0.10 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.05% | 31.28% | 31.21% | 28.66% | 26.80% |
| שיעור EBIT | 11.76% | 9.56% | 11.39% | 8.11% | 8.62% |
| שיעור EBITDA | 19.64% | 17.71% | 20.29% | 16.32% | 18.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.76% | 9.56% | 10.17% | 8.22% | 7.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.57% | 11.05% | 10.79% | 8.52% | 7.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.66% | 7.81% | 7.58% | 5.93% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 7.95% | 7.73% | 6.00% | 5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.85% | 70.68% | 70.29% | 69.56% | 68.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.58% | 115.64% | 106.07% | 103.67% | 99.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.94% | 4.68% | 4.72% | 3.65% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.06% | 9.44% | 9.29% | 7.30% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | 8.90% | 9.18% | 7.21% | 7.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.05% | 5.93% | 6.08% | 4.64% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 4.95% | 5.02% | 3.91% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 5.31% | 5.55% | 21.98% | 31.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.37 | 3.78 | 3.77 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 2.57 | 3.86 | 4.26 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.10 | 3.70 | 3.70 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 2.04 | 2.00 | 1.98 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 3.27 | 3.04 | 3.20 | 4.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.22 | 84.09 | 100.76 | 110.03 | 112.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.00 | 108.45 | 96.54 | 96.86 | 91.45 |
| ימי מלאי | 124.68 | 117.58 | 98.67 | 98.76 | 101.29 |
| ימי אשראי מספקים | 145.45 | 141.94 | 94.45 | 85.59 | 80.36 |
| מחזור תפעולי | 246.67 | 226.03 | 195.21 | 195.62 | 192.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 226.26 | 283.62 | 234.66 | 1,178.40 | 693.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 56.12 | 116.81 | 116.08 | 602.16 | -34.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 170.14 | 166.81 | 118.58 | 576.24 | 727.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.41 | 1.63 | 1.71 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.70 | 1.98 | 2.04 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.87 | 0.73 | 0.65 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.04% | 5.68% | 7.32% | 40.27% | -3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.08 | 18.93 | 18.03 | 4.55 | 3.15 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.47 | 1.37 | 0.27 | 0.16 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.78 | 1.67 | 0.33 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.67 | 17.61 | 13.67 | 2.48 | -27.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.07 | 7.25 | 6.76 | 1.27 | 1.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.81 | 0.53 | 0.50 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.78 | 1.67 | 0.33 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 9.54 | 7.82 | 6.54 | 1.76 | 1.54 |
| שווי חברה | 5.12T | 3.68T | 2.93T | 602.91B | 605.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 7.82 | 6.54 | 1.76 | 1.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.38 | 1.33 | 0.29 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.09 | 16.58 | 13.26 | 2.64 | -46.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 6.83 | 6.56 | 1.35 | 2.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,091.57 | 1,040.03 | 840.68 | 3,926.47 | 3,302.70 |
| הון עצמי למניה | 1,211.15 | 1,157.43 | 947.44 | 4,500.87 | 3,846.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,427.74 | 1,399.35 | 1,160.47 | 5,546.24 | 5,752.36 |
| רווח נקי למניה | 123.69 | 109.31 | 87.98 | 328.70 | 301.19 |
| נטל מס | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.16 | 0.95 | 1.05 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 2.59 | 2.62 | 3.59 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY